定期和活期导致账务有问题，一个卡定期3860015活期3860，每次打印活期回单对账单，做账来回定转活，活转定都是在活期3860导致账上银行金额不变，然后对账单增减有变动，对不上，现是不是应该把定期回单补打入账，调以前的，带3860的放到贷3860015，这样就能对上，还是打定期回单都在3860里混着不用调整
同学你好 把定期要调出来，计入其他货币资金。一户一账务处理。
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@悠然老师1 你好。 教材原文： 企业与交易对手方修改或重新议定合同，未导致金融资产终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，或者企业修正了对合同现金流量的估计的，应当重新计算该金融资产的账面余额，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融资产的账面余额，应当根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融资产的原实际利率（或者购买或源生的已发生信用减值的金融资产应按经信用调整的实际利率）折现的现值确定。 以上是教材原文，我的理解是：这段话包括两重含义，①修改合同条款属于新发生的经济活动，所以不属于资产减值范畴，且应记录其价值变化；②应当按比例（即：此前计算出来的实际利率）记录这次价值变化，不应当重新估计该金融资产的公允价值。 我的问题是：为什么不按照公允价值重新调整一次资产账面价值？因为修改合同条款可能会引起公允价值变化，简单按原先的实际利率折现可能极不可靠。
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公司3860的银行收到公司3860015的定期转活期，只有3860的银行对账单，导致借银行3860，贷银行3860，而3860的银行对账单金额增加，账上没增加，所以导致不平，想问3860015这个定期是不是也有单独的对账单啊
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定期和活期导致账务有问题，一个卡定期3860015活期3860，每次打印活期回单对账单，做账来回定转活，活转定都是在活期3860导致账上银行金额不变，然后对账单增减有变动，对不上，现是不是应该把定期回单补打入账，调以前的，带3860的放到贷3860015，这样就能对上，还是打定期回单都在3860里混着不用调整
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今明会计师事务所承接了华兴公司2017年度财务报表审计业务，在对华兴公司内部控制进行控制测试时，了解到华兴公司在销售与收款循环中控制活动有：1.销售部门收取顾客寄来的订单单后，由销售经理A对品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详细审核后签章，由销售部门为每张顾客定单打印一式二联的销售单，一份送到信用部门批准，一份与顾客订单一起存档，销售单未连续编号。2.储运部门收到经批准的销售单，编制一式多联的预先编号的装运单。仓库部门根据装运单发货，偶尔会出现顾客订单上的商品数量和类型与销售单或装运单上的记录不一致。3.应收账款专管员F收到发票后，将发票与销货单核对，如无错误，据以登记应收账款明细账和总账，并将发票和销货单按顾客顺序归档保存。4.华兴公司对销售退回货物由销售人员验收。5.华兴公司3年以上的应收账款金额大，且经询问有许多都是很早以前遗留的应收账款，当事人已经不在，债务方也很难找到，由于无人负责，只好挂账。要求：根据了解到情况，请指出华兴公司销售与收款循环内部控制各项活动是否存在缺陷，如果存在请指出缺陷并提出改进建议。
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账户有活期和定期，然后只有活期对账单，没有定期，问了就是查不到，以前年度一直也没有对上，以前遇到大多都是不做，要不就是借银行贷银行，都在活期，账上没变，但是银行对账单确有变动，现在活期银行负数了，这个怎么调，账上只有活期，
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为是么不能银行再建个末级3860015借银行贷银行
这块我不太懂，她定期有没有对账单
而且我发现我存定期之前是付款方3860，那就是借其他货币资金，带银行3860，然后转活期就有付款方，是那个3860015，收款方3860，这样是借3860，带其他货币资金是么？不体现3860015啊
账年数太多了
都有对账单的，让出纳打印对账单，我们做账。
说以我这个情况是不是就是缺定期回单导致的，得去银行补定期回单入账是吗
银行说定期没有对账单，只有回单，而之前做账都是只做的活期
是的，把回单打印回来，结合协议，记入其他货币资金。这样就清楚了。
没有协议可以吗，以前年度的
只有定期回单可以入账吗
可以的。没有协谇可以入账。