你好;这个就是报表公式设置的不对 ; 正常是 预付账款栏次 = 预付账款借方%2B应付账款借方合计的

老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
老师,我从金蝶导出来的资产负债表上应付账款数为什么跟科目余额表上的应付账款数不一样呢?我是把科目余额表上的应付账款数贷方加上预付账款借方为负数的数加起来,这样算应该对啊,加起来比资产负债表上的金额大,为什么
老师,我软件没有设预收预付科目,请问应收账款贷方余额跟应付账款借方余额,我应该怎么汇总在资产负债表中呢?
老师,请问金蝶系统资产负债表上预付账款借方余额跟应付账款借方余额,设置的公司不会加在一起。是哪里有问题。
想问下资产负债表公式应付账款=应收账款明细借方余额+预收账款明细借方余额-坏账准备余额。如果题目只有应收账款的借方+预收账款的贷方,和借贷方不同怎么算啊,没有坏账余额是直接加0吗
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
是啊,我这个公式就是预付账款借方+应付账款借方啊
你好; 你们公式设置的原因; 如果出来的报表数据 ;没有吧这两个科目金额相加; 那么就是公式问题
那为什么会出现公式问题,其他往来款又可以计算出来
你好; 那就是设置的原因; 这个 要让软件售后给你检查下公式