老师，刚刚接手一个旧账目，但是税务局的申报表中的报表跟实际的账面金额这些都不符，不知道该怎么调整

前财务，一直都没通过银行明细，来对账和销账，现在我把银行明细调出来之后，就发现都不对，不知道现在怎么调整，还有现在应不应该更改电子税务局里面的报表

你补到这个月就可以的，之前的不要修改，你看下他哪笔业务没有做，你补上去。

可以直接补业务噶，她基本就是银行账没下，都是挂起的，需要用到什么科目？

对的，是的，借应收账款贷主营业务收入、应交税费，收到了钱，他没有做账务处理的话，你可以直接补上一个，借银行存款，贷应收账款，用银行回单。

好的，那这个月更改了，就直接更改税务局里面的报表了

可以的，可以这么做的。

好的，谢谢老师！

不用客气，过得愉快。

不用客气，工作愉快。

还有一个，她报表上有现金余额，但是真实情况又没有，怎么办

那你看下现金收款的原始凭证，他放的是什么业务的？

是个人账户收了钱，或者是银行账户收了钱。

是其它应付款，老板借进来的钱

当时是借的是银行还是现金，借库存现金贷其他应付款，做的是这个吗？

最开始是这样的

你好，我实在是看不懂你说的这个是什么意思，你不是说库存现金有余额吗？这个钱都是借款来的，然后上面的这些都是不是现金支付，现金收款，你修改一下就是了，如果是银行收钱，他做到了现金里面借银行存款，贷库存现金。

好哒，谢谢老师

已经明白了