老师，请问您这边有备用金管理制度吗？

                       备用金管理制度 第1条、为了加强公司各办事处备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 第二条、备用金是各办事处工作人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费等以现金方式借用的款项。 第三条、实行备用金制度有利于各办事处工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。 第四条、备用金的管理要求： 1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。各办事处需将备用金帐户管理人员的情况报部公司备案。 2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，每周五下班前将本周的收支情况以电子报表形式报公司人事行政部。 3、备用金帐户按月结清，备用金管理员应于每月25日结清备用金帐户，将备用金帐户的支出凭证分类整理随备用金帐户的收支情况表以快递方式报公司人事行政部。 4、公司财务部有权对各办事处的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的财务制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金    备用金申请要求： 1、备用金的申请必须严格遵守公司的财务制度，由办事处负责人提出申请，经人事行政部审核，公司总经理审批后，方能划入指定帐户。 2、备用金申请时间为每月1日。 3、上月备用金帐户没有结清的，不能申请下月的备用金。 第六条、备用金的支出范围： 1、办事处日常办公支出; 2、办事处所辖市场的项目实施与管理支出; 3、办事处所用办公设备/固定资产类支出; 4、办事处所连辖市场开发支出; 5、其他得到批准的支出;                                                  日期                                             公司名称： 

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1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销； 2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）； 3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销； 4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；企业费用报销报销流程： ①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字； ②、报销单送本部门负责人复核并签字； ③、报销人送报销单至财务部，由会计审核； ④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批； ⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

一般是不超过五万元。