老师，我们是一家销售母婴用品的公司，之前的会计做账出现一些问题。目前账上的情况是，库存现金特别大，有九百多万。应收账款出现贷方余额一千多万，其他应付款也出现借方余额五十万，请问我需要怎么去分析企业存在的问题，接下来需要怎么调整乱账呢？期待您的回复，感谢！

老师，您好，请教一个问题，我司（小规模纳税人）提取备用金，如果通过公转私的方式（打进出纳个人账户），就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行？ 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借：其他应收款 贷：银行存款，，，后期要打回来 才算平衡（不会被误认为分发股利的情况） 那现在被我通过公转私提取备用金 借：库存现金 贷：银行存款，因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销，做凭证的时候就直接 借：管理费用 贷：库存现金 了 这样是不是不规范，要调么，还是说在领导信任的情况下，做备用金（库存现金）科目处理也行？ 那如果实在要调账的话，可能会被查的话，要怎么调啊

老师，我是出纳，现在遇到一个问题，平常我们以现金账为主，比如收到顾客的一笔货款，打入公帐，我们是商贸公司，那这笔收入会做进现金销售再转行，转入公帐，现在遇到一个问题，公司现在购买产品需要公帐打款50万，老板从现金帐转30万到公帐，另外20万是以公帐名义贷款，贷款额直接到公帐上，现在我想请问：1，现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万，但实际没这么多，所以贷款20万，如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款，但是现在是贷款这20万，我应该怎么做账呢，老板说先从现金帐上直接扣除20万，可以这样吗，那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀

咨询老师问题一 库存现金出现负数35000多，以前的会计没有给钱的一律用库存现金支付，现在该怎么调账，怎么写分录 问题二 应付职工薪酬f余额是负数，怎么调账，怎么写分录 问题三 公司购买的电子产品3万多的.会计直接计入借:主营业务成本，贷:银行存款，我需要调账吗？如果不计入固定资产会有什么坏处吗

老师，我们是一家销售母婴用品的公司，之前的会计做账出现一些问题。目前账上的情况是，库存现金特别大，有九百多万。应收账款出现贷方余额一千多万，其他应付款也出现借方余额五十万，请问我需要怎么去分析企业存在的问题，接下来需要怎么调整乱账呢？期待您的回复，感谢！

老师，我公司，充值直播推流费100万，对方给我公司开票100万，但是现在我们只用了70万的推流，现在我公司要把剩余的30万充值提现，请问怎么操作 您好，这个的话，意思是剩下没有用完是吗 是的老师，剩下的钱需要提现出来 那你们就是 借 银行存款 贷 预付账款，之前充值是做预付了吧 没有，之前是正常入账，做了，成本，没想到会有剩余，而且对方已经把100万发票开给我们了，请问这样，发票和账务怎么处理 等于说之前1,000,000全部计入主营业务成本了是吧 那这样的话可以冲销，剩余那部分 老师这是我昨天提问的问题，老师给我回复的，接上我刚刚提问的，是不是可以这样操作