您好,做账要确保期末余额账实相符

老师您好,我想咨询一下,就是我们公司采购物料,但是物料直接发给客户或者还在做,我们预付了定金,定金发票也收到了,会计想要根据入库单做账,物料还没有做出来,入库单没有做,会计要怎么做账呢
账一开始是外账公司带的,没有做外账的进销存,结转是按比例的,公司内部自己做了一个进销存,是根据出入库单,含税入的进销存。现在外账需要拿回来,可以继续按比例结转吗?(没有进销存数据)
老师:我10月接的账,之前是按收入比例来结转成本,那现在公司要求按实际的,上了进销存,账上有库存商品的金额,ERP有产成品的数量,ERP是没有对应的单位成本的,金蝶账上的是只有库存金额,接下来自己要怎么给他做出期初的单位成本呢
老师:ERP,与金蝶是单独分开的系统,做账数据来自于ERP,一个月做账是要根据明细表来做账,还是要根据单据来做呢,比如采购入库
老师,我的金蝶公式错了,导致有个应收账款的明细漏算了,现在我用手动来做报表,根据科目余额来做,报表也不平,资产那栏的数据跟负债那栏的差额刚好就是漏算的金额,这个要怎么样处理呢?
甲公司花1000万收购乙公司分录怎么做?
请问家政公司,主要是中介找月嫂保姆的业务,开票现在是选生产生活服务吗?后面选哪个明细类别呢?以前是选的经济代理服务
老师,请问一下日报里然后确认的收入是1万。由于账单有变动减少了2000。 做账的话还按1万做。次月在冲减
老师,请问调出来的资产负债表和利润表。还要做一个现金流量表。调整过的报表可做现金流量表吗?主要用于客户审厂用的,内账报表
老师你好,我开了个抖音小店,一年没报税了,现在税局打电话来让报税,网上怎么报呢,有没有详细流程
老板办公楼装修需要正式发票吗
老师,种羊销售,对方要求开票,增值税申报表填写入销售额,企业所得税,财务报表按,资产处置损益填写,这样销售额和收入不一致,怎么处理?一般纳税人
财管,标准成本,里面变动制造费用的标准分配率是咋求,固定制造费用标准分配率,咋求,是用预算总费用÷预算总工时 还是÷实际总工时
出口业务收到外汇如何做账
去年漏提了所得税费用,今年直接做所得税费用,我申报季度所得税,这个数据要去处理吗
那就是要自己知道经济业务,那些是要生成凭证对吗
就是有点对ERP系统的数据,哪些是要生成凭证,哪些不用生成,有点不清楚
您好,erp需要保证实物数据,根据实物生成凭证做账