老师你好，我们对公账户期初设成负数了，我问了公司财税的老师，他说我不管，是开账需要，请问这个正确吗？我在对后期的账，公户的有些收入没做上去，老板说平账了，现在财务系统的对公账户流水对不上，我应该怎么处理？

负数怎么支付出去，没法支付。

那个财税公司说喊我不管，他给老板沟通了，期初开账设成负数了，而且是财务系统的期初余额，设成负数，他叫我不要轻易动数据？

你好，那之前的就你不要管啦，现在余额不对的，你可以补到这个月，之前没有做进去的现在补。

10月新建的财务系统，10月对公流水有收的和支出的，有一部分没做上去，银行流水和财务系统的银行余额一直对不上，老板说10月有新加入的股东，私下平账了，已经平好了，但是账对不上？我应该怎么处理嚰

你好，你知道具体的是什么业务，你可以补到十月份。

就是货款和退款和支出，就是现在的10月份和11月分对不上的，我都要具体业务具体补上去吗？反正财务系统的银行余额要和现在公户余额一致是吗？

你好 是的 是这么做的。

那那个10月设置的银行期初余额为负数，我怎么处理？

都不要管啦，期初余额修改不了啦。你的资产负债表、货币资金那里是不是负数？

最后资产负债表不是负数，但是10月分有的收入没做上去，支出也没做上去，有新加入的股东，老板说私下平账了，就没做上去？