借管理费用-差旅费1420 库存现金580 贷,其他应收款-周明驰2000
16.13日,市场营销部采购员周明池出差回厂,报销差旅费1420元(出差补助30元/天;火车票2张,共400元:住宿费发票1张,金额600元;市内车票12张,金额240元)现金收讫。
采购员李凯力出差回来报销差旅费980元,余额220交回,现金收讫
市场营销部采购员周池明出差去重庆市借支差旅费2000元现金支付讨伐
市场营销部采购员周明驰出差回厂,报销差旅有1420元,余额580元,退回现金收讫
市场营销部采购员周明池出差去重庆市,借支差旅费2000元,现金支票付讫。