请问村集体经济组织银行账号批量发工资，有几笔账号不符退回账户，下月这几笔再转账，银行付出是在上月一笔做掉，还是把这几笔金额去掉，在下个月做账银行走账？

转供应商银行账号一笔款项，账号有误不存在发生在同一个月转出和退回，请问老师可以这样做账吗？还是有别的更好地办法做账

您好，请问就是我们开银行承兑汇票，会生成一个保证金账户，但是有些账户在网银上面看不到，所以我以为就发生了一笔，就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱，银行的客户经理也只是拍给我这一张回单，后面有空去银行的时候，顺便打了一份保证金账户发的对账单，发现不止那一笔，还有一堆，就是每一笔银承都扣了一笔保证金，有借有贷的，但是余额跟我一样的，如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现，那银行存款余额调节表应该怎么样做呢，借贷发生100多笔，意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金，不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。

请问村集体经济组织银行账号批量发工资，有几笔账号不符退回账户，下月这几笔再转账，银行付出是在上月一笔做掉，还是把这几笔金额去掉，在下个月做账银行走账？

老师，刚从代账公司拿回来账，公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400，然后因为账号错了这笔钱就退回来了，然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录：借银行64400 贷应收账款64400，然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们

小规模代理记账公司。代扣的员工社保。当月计提工资，当月计提社保，下月再发放工资，发放社保。还有单位缴纳的部分。当月计提，当月发放。已经在做账的时候这样操作了。实际上对公账户在当月已经将个人部分和单位部分全部交给银行了。上面的操作正确吗？另外还有一个个人的医疗大额保险108元。对公账户上没有显示这笔金额的转出。做分录的时候我也用银行存款交掉了，这样可行吗？