赵老师您好，有个问题咨询，我们单位收商户租金，现在想联合银行搞活动，假如收租金1000元，商户付1000，银行给商户返40，银行需要我们开发票，我们按1000房租做收入，40还得开营销服务费，感觉账平不了[擦汗]

我们公司是刚刚注册的新公司，现在正在建厂房。现在没有什么收入，都是支出。我是出纳，有几个问题咨询一下。 1.公对公采购 ，有发票，我直接对公转账可以吗？需要填写付款申请表还是费用报销单?如果是经理经办的采购，费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以吗？ 2.小额采购，有发票，可以直接公转私给经办人吗？填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支，没有发票，可以公转私转给经办人吗？需要填写费用报销单吗？ 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取吗？用现金支票太麻烦。需要填写备用金申请单吗？ 5.现在现金支付太少，备用金取出来后，可以存在出纳的个人账户上使用吗？ 6.出纳去购买的办公用品，填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处，都写出纳的姓名可以吗？ 请老师分项一样解答指导，谢谢

老师，请问一下我们公司是摩托车销售的公司，一般客户都是批发给乡镇的，或者是零售给个人的。然后客户给的款项都是微信支付或者转账给老板私人的。但是需要开发票 我们做外账 借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额，但是我们购进车辆都是银行存款转账的。意思就是 法人收到客户的钱不经过公户进，是老板自己存公户经过银行付购买车的款。现金流大，会不会有问题？？2年了，都是这样操作的，公户从来不会有客户的钱，公户就是扣税 ，付购进款，还有房租，利息。就没了

老师 ，前两天专管员要过去一趟：原因是公司收入少成本多，我们成立半年，2020年9月开始，是分公司，公司做民宿，就是三个公司的业务，我们税务账只有一家就是咨询服务，就是公司收毛坯房装修，然后运营出租出去，我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费，这些款前期都是直接到总部一家装修公司，我们本地还没有装修公司，所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户，我们税务账只是挂服务费收入和往来，转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡，合同装修也签的总部，所以我们当地税务账只挂收入是一万六，只有16单，人员工资社保5人，房租办公费一共有13万，专管员找我就是费用大，了解业务，说装修这块儿要报验要给当地留税，不然要稽核，总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地，总部只是代收，让当地去交，我想了想感觉总监应该是应付专管员，因为装修公司业务员工资人事关系在总部，费用走那边，他转回来我还不是要交所得税，不过人工材料总部没走账，总部年前让注销分公司，注册子公司，在上星期我已经把子公司注册好了，准备税务报到，现在出了这事，我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼，说我们有子公司，要注销

东海公司，南航公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城，其经营范围主要为服饰，家用电器和日用百货，并开设一个冷饮店，以租入三层楼房一栋，其中一楼经营日用百货，二楼经营服装，家用电器，三楼为冷饮店。营业执照已办妥，准备开业。请为公司设计一套会计制度，监视前调查获得以下资料。公司名称为江河商城有限责任公司，已在银行开立账户，除两家和股投资外，还准备向银行贷款和吸收他人资金，但他人投资不作为股份，只作为长期应付款，按高于同期银行存款利率10%利息商城和冷饮店均需重新装修后方能开业，需购入收款机，货架，柜台，音响设备，桌椅等设备，输车辆冷饮店的收入作为非主营业务收入处理。商城购销活动中，库存商品按售价记账，可以赊购赊销。故请的安保保洁人员若干人每月按计时工资计发报酬，奖金视营销情况而定，房屋按月缴纳租金，按规定缴纳增值税，所得税，城市维护建设税和教育费附加税率按国家规定执行。我是公司要求管理费用，销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间按比例分摊利润，要按商场和冷饮店分分别计算税后利润，按规定提取公积金。问题与任务：江河商城有限责任公司应如何设计会计科目？

赵老师您好，有个问题咨询，我们单位收商户租金，现在想联合银行搞活动，假如收租金1000元，商户付1000，银行给商户返40，银行需要我们开发票，我们按1000房租做收入，40还得开营销服务费，感觉账平不了[擦汗]