不对的可以找你软件售后，让他给你调整一下。 那老师这个要调科目余额表吗@郭老师

应收账款有贷方余额，帐上不用调到预收账款吗

对的是的，不用调整的，账上不用调。

我们财务经理说需要调科目余额表，从源头调整，是这样吗

你好，不对的 科目余额表要做的话，你账务处理也得做。

报表重分类是什么意思 所谓资产负债表中的“重分类”，指的是应付账款、预收账款、其他应付款科目的借方余额调入预付账款、应收账款以及其他应收款科目的贷方余额。企业一般只调报表相应项目，不进行调账，所谓的“调表不调账”。

审计出的审计报告也是调表是吗？那我这边财务软件的数据应该也是要跟审计那边调成一致的才对是吗

审计出的审计报告也是调表是吗？那我这边财务软件的数据应该也是要跟审计那边调成一致的才对是吗

审计报告的是的 跳表不调账

老师，正常账务处理，都需要调往来重分类吗？还是这个跟你用往来科目的多少有关呀，比如一个企业只用一个应收，不用预收就不会出现需要往来重分类的情况了呢

对的，是的，去看一下报表编制的课程， 都需要重分类的。

好的，谢谢老师，明白了

那我那个财务经理跟我说要从源头调科目余额表那就是不对的

不需要这么做的，如果他调整科目余额表的话，你的软件里面能调整吗？你可以问一下你软件售后。

我问了售后说可以调报表

我问了售后说可以调报表

那就让他给你调表， 然后科目余额表，你问一下他能调整吧。

但是我觉得调账很麻烦，难道应收账款是贷方的时候，都需要这个分录转到预收账款吗？这样好像比较麻烦

老师的科目余额表能调吗？

不知道 我们不是研究软件的

好的，那老师如果财务软件财务报表设置好了往来重分类，那是不是不用每个月去调重分类了呢

是的，是这么做的，人家都已经给你弄好了，你再去调整什么呀？

好的，谢谢老师