你好，请问做以前年度损益调整，用不用再做结转利润分配那个分录了，现在问题年末未分配利润-年初未分配利润不等于净利润，相差计提折旧那个金额，到底是哪里出错了

是不是还要做个结转利润分配再期间损益结转？

对的，是的，是这么做的。

还是不对，年末未分配利润-年初未分配利润不等于净利润+以前年度损益调整，还是相差计提折旧的这个数

你好，你看下你的年末未分配利润 包含着这个以前年度损益调整

结转的时候是差额结转的3111787.51-119187.29

你看下你的未分配利润的余额有没有变化。

有变化的，就是计提折旧在借方嘛，相差那个数

你的资产负债表未分配利润期末等于不等于你这个未分配利润加上本年利润的。

不等于的。

不等于的就不对。你重新结账吧。

老师还是相差119187.92，是不是这个分录我做错了？

最后一个科目是什么的？

贷方就是累计折旧明细

你好，管理费用是当年的，其他的是以前年度的，没有问题，正确的。

那怎么就相差这个119187.92，搞不懂了

你好，你结账之后再出报表了吗？你是这么做的吗？你现在是未分配利润，期末的余额不对。

是的，结果是一样的