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接手了一家公司，22年12月底的余额表上银行存款23.07，我上网银看了下，1月没有对账单，2月对账单上余额24.38，3️对账单上余额24.4，银行存款的实际余额就是24.4，我应该怎么办？小白一枚 是调账吗怎么调
2023-04-07 12:19
2023-04-07 12:27
同学 你好 网上上有没有交易记录？
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老师，我公司之前的账务是交给代理记账公司做的，9月份收回来自己做账，发现账面上银行存款余额和实际的银行存款余额对不上，账面上的余额比实际的银行存款余额少了1万多，去查之前的账目，每个月都差一直到1月份才对的上，这种情况怎么处理
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老师你好我想咨询一下每月调整汇兑损益，账户上银行存款和实际银行存款余额就对不起了怎么办呢？谢谢
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对账单上只有一笔0.02的利息收入。该怎么办呀老师
12月底余额表上的余额有和12月银行对账单上的核对吗？
如果没有核对要先和12月份的对账单核对 对出差异。做银行存款调节表。
老师，刚查了二二年十二月份的银行余额是24.38但是对方会计给我的12月末的余额表上是23.07，录期初的时候就录了23.07
这样也需要做银行存款余额调节表吗。还是直接改一下期初
你的基础数据就是2022年12月的数据吗，12月银行日记账有吗？
没有银行日记账
还有12月31日的资产负债表上货币资金也是23.07
那就是交接给你的期初数据就是不对了。最好是要比对出差异，银行存款必须要和对账单相符。对方有资产负债表应该是有记账凭证的，可以问他要记账凭证 ，明细账。