老师，我这试算平衡表那个其他应收款期末余额，就差了个32000元，那这次是这个凭证退回来的款，后边又重新付款了，我这样做账，那贷方怎么会少了32000元，帮我看下什么原因

在3月底支付了48000元，由于姓名写错了4月初给打回来了，然后在4月3日重新支付了48000元（含16000元租赁，32000元押金）。 做账是借：管理费用16000 其他应收款-押金 32000元，贷：银行存款48000元 被打回来的那笔48000，做账是借：银行存款48000元，贷：管理费用16000，其他应收款-押金32000

你好；  你做贷方管理费用；  你系统识别不了 ； 你去做借方管理费用金额负数处理哈；  

16000元管理费我是用负数

你好； 你做的借方金额负数吗  ；  你上面不是写的贷方管理费用吗   

现在就是差其他应收款32000元这个数，不知道错在那了，期末余额贷方就差这32000的数和借方才能对上

你好； 你去看看其他应收款明细账； 去看看期初是不是还有金额；   你估计是科目不对  

是的，出去，其他应收款余额，32000元

你好；  那你期初 是不是有金额； 看你做的科目； 借贷方已经平衡了   ；说明之前 期初还有数据哈   

就标黄色那个其他应收款，知道是少了这笔，但就找不出这笔错在那了

你好； 你核对下所有的明细； 其他应收款怎么写的；才好判断的；  你看看是不是期初本身就有金额挂着的；     ；你这两笔分录是没有错误的  

好的，我再查下

期初其他应收款，是有余额32000，这期本期合计都一直，就期末合计对不上了 ，我再看看吧

在去看看； 看是不是之前还做了部分分录处理了   ；是不是多做了   

对了一上午，感觉都没错，但又错了，找不出来，这其他应收款对着不

也确实要收回这么多，老师不会了

你本身这笔业务发生的两笔业务都没有问题哈；  只有怀疑你们之前的 期初数呼叫不对哈  

我期初其他应收款款就这一笔

你好；  你期初 显示没有期初数据 ； 你 借贷方发生金额都是 32000金额； 那么说明你 这个科目应该是无余额的；   

无余额？这是3月份，借方32000，到了4月初退回来了，那贷方32000这笔就平了，4月又重新支出32000在借方