@郭老师回答，请其他老师不要接

老师，帮我看下呢

你好，你这个是不是红冲的，红冲的把这个主营业务成本改成以前年度损益调整

以前年度借主营业务成本贷应付账款 在今年红冲就借应付账款贷以前年度损益调整。

怎么改？我2020年的暂估，在2021年我是按红字红冲原来暂估的分录的，您说这样是错的，那我要改过来，是在今年做调整，不用反结账回到当年修改是吗？

跨年了别修改了就按你上面的来做就哭了

哦哦 ，好的，老师，现金流量表期末余额和资产负债表的货币资金不等，核查过每一笔都已经分配现金流量了，这样有可能是哪里错了呢？用的是速达

有没有提现金 存现金的 或者其他货币资金的业务

从银行转出备用金，银行和现金一进一出是平的，不需要分配啊 ，货币资金只有银行存款和现金