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老师你好请问这两表勾稽关系有问题吗?经济合作社的账,现在政府部门要查账

老师你好请问这两表勾稽关系有问题吗?经济合作社的账,现在政府部门要查账
老师你好请问这两表勾稽关系有问题吗?经济合作社的账,现在政府部门要查账
2023-06-21 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-21 11:38

您好,有勾稽关系的,您圈出来这2个数是要相等的,咱负债表也平了,这个不太正常,负债表是根据科目余额表做的吗

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快账用户6427 追问 2023-06-21 11:48

老师这是科目余额表,请问我改如何修改呢?

老师这是科目余额表,请问我改如何修改呢?
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齐红老师 解答 2023-06-21 11:51

您好,我对过您的负债表和科目余额表,科目余额表的资产和负债科目金额是对,很大可能利润表是错的

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快账用户6427 追问 2023-06-21 12:07

请问我如何修改呢?我用金财软件

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齐红老师 解答 2023-06-21 12:17

您好啊,需要去检查利润表的数据,看累计的各科目是不是跟科目余额表一样的,要查到原因才知道怎么改啊

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快账用户6427 追问 2023-06-21 13:05

好的,谢谢老师,那就需要核对明细账以及总账以及余额表,来看利润表吧!

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齐红老师 解答 2023-06-21 13:39

您好啊,是的是的,只能这样去对账了

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您好,有勾稽关系的,您圈出来这2个数是要相等的,咱负债表也平了,这个不太正常,负债表是根据科目余额表做的吗
2023-06-21
同学你好 这个目前没有课程 有这个部门的公司基本没有吧 这是你们自己需要
2021-04-21
账龄已有 3 年且甲方(政府单位经济合作社)付不出来,可能符合 “债务人逾期 3 年以上未清偿,且有确凿证据证明已无力清偿债务的” 这一条件。 假设该款项满足坏账损失条件,进行账务处理时,一般的会计分录如下: 计提坏账准备: 借:信用减值损失 40,000 贷:坏账准备 40,000 确认坏账损失: 借:坏账准备 40,000 贷:应收账款 40,000
2024-10-25
政府单位支付的价款,由财政所支付,但开票给对方的是政府企业的一个部门过去办事处,这种情况可能存在一定的关系,但具体的处理方式需要根据实际情况来确定。 从会计核算的角度来看,政府单位的会计核算应当以实际发生的经济业务为依据,如实反映政府单位的财务状况、运行情况和现金流量等信息。如果财政所支付的价款与政府企业的一个部门过去办事处开具的发票之间存在真实的经济业务关系,并且符合相关的法律法规和财务制度,那么这种处理方式是可以接受的。 在入账时,政府单位可以按照以下步骤进行处理: 1.确认经济业务的真实性:核实财政所支付的价款与政府企业的一个部门过去办事处开具的发票之间是否存在真实的经济业务关系,例如货物或服务的提供、合同的履行等。 2.核实发票的合法性和准确性:检查发票的开具是否符合相关的法律法规和财务制度,发票的内容是否准确无误,包括付款单位、收款单位、金额、项目等信息。 3.记录会计凭证:根据核实后的经济业务和发票信息,编制会计凭证,将相关的价款支出和收入进行记录。在会计凭证中,应当明确注明财政所支付和政府企业部门办事处开票的情况。 4.进行账务处理:根据会计凭证,将相关的会计科目进行记账,包括支出类科目和收入类科目等。 5.编制财务报表:根据记账后的会计数据,编制政府单位的财务报表,如实反映政府单位的财务状况和运行情况。
2024-06-27
1.确认收入与费用:合作社从马铃薯种植中获得的收入,应该记入合作社的“营业收入”或“销售收入”账户。合作社支付给乡政府的种植收益资金,应视为一种费用支出,记入合作社的“费用”或“支出”账户。 2.具体入账:收入入账:当马铃薯种植产生销售收入时,应将这些收入记入合作社的营业收入账户。支出入账:每年向乡政府支付种植收益资金时,应将该笔资金记入合作社的“费用”或“支出”账户,并注明为“支付给乡政府的种植收益资金”。 3.会计分录示例:收入分录:销售收入进入时借:银行存款/应收账款贷:营业收入支出分录:支付乡政府种植收益资金时借:费用/支出(例如:合作费用、分成费用等)贷:银行存款/应付账款 4.凭证与记录:确保每次支付乡政府种植收益资金时,都有相应的凭证,如收据、银行转账记录等,以便日后审计和查证。合作社应定期与乡政府核对账目,确保双方记录一致。 5.税务处理:根据当地税务法规,支付乡政府的种植收益资金可能需要扣税或享受某种税务优惠。合作社应咨询税务专家或当地税务机构,确保税务处理的合规性。
2024-03-19
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