老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录了有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了，6月份这个期末余额里怎么还有？有需要修改的地方吗？

是的 应该没有这些钱了啊 摘要 收到重庆总部打给本公司用于支付代办费款 借银行存款3100 贷替他应付款总部3100 摘要 支付代办费款 借其他应收款外部单位代办商家3100 贷银行存款3100 是这样吗？是少会计分录吗？

这是咋了5月份收到的代办费和5月份支付的代办费，按理说6月不应该有这些钱了 怎么截图里是6月份的还有这3100和另外笔4980的钱呢？是少会计分录吗？老

老师 您知道怎么回事吗

你好，你支付出去的时候应该是其他应付款总部借方。

为啥呢？老师

反正5月份余额是对的

是支付给代办商家了，不是支付给还给总部了啊

代收代付的不是吗 进来出去的科目一样

我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师

您看有需要更改的吗？

借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 这个是什么意思的？

报销员工之前垫付的水电费 摘要我看是这样写的

你这些其他应收款，外部单位直接写费用就可以的，这个水电费是你们单位生产办公用的吗？如果是生产办公用的，直接借管理费用、水电费，贷其他应付款员工 还有那个代办费也可以的，也可以直接费用。

代办费不改吧？加个分录收到发票 借银行存款3100 贷其他应收款代办商家3100 是不是就平了？