演示账套

Q

老师您好，我年中建账，初始余额，累计发生额都入了，但是我生成财务报表，本年累计数都对不上，有可能是我哦初始余额，累计发生额入错了吗？但是要是入错了，试算怎么还能平衡啊？

2023-07-10 16:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-10 16:44

您好，对的，有可能是发生错误了，因为发生额都录入一样的话，试算看不出来差异

快账用户4726 追问 2023-07-10 17:36

我又核对了一遍，发生额没有录入错误啊，老师您再帮我想想还有可能哪里出错了

齐红老师解答 2023-07-10 17:54

你截个图给我看一下，我看看期初啥的

快账用户4726 追问 2023-07-10 18:32

老师您看税金及附加这个科目我都是一笔一笔入的反复核对了好几遍，账本上的利润表4月显示税金及附加27437.32，五月分我建账发生了681.23税金及附加现在我一结账，利润表上6月税金及附加的本年累计数是35254.52

老师您看税金及附加这个科目我都是一笔一笔入的反复核对了好几遍，账本上的利润表4月显示税金及附加27437.32，五月分我建账发生了681.23税金及附加现在我一结账，利润表上6月税金及附加的本年累计数是35254.52

快账用户4726 追问 2023-07-10 18:33

利润表5月份显示的税金及附加的本年累计数是35254.52 不是6月份显示的

齐红老师解答 2023-07-10 19:56

这个应该是他俩合计，那你就是4月份，这个没有结转了

快账用户4726 追问 2023-07-10 20:56

老师您的意思就是上个会计，在4月份的时候没有结转。直接打出来报表了，是这样理解的吗

齐红老师解答 2023-07-10 20:58

嗯对是这个意思的

您好，对的，有可能是发生错误了，因为发生额都录入一样的话，试算看不出来差异

2023-07-10

你好！必须按科目余额数据建立期初数据。

2020-09-22

同学你好，是的，因为这样初始数据试算不平衡的。

2023-02-15

同学你好需要计入期初数

2022-10-19

同学您好，累计发生额不平，意味着您录入发生额的时候有借贷不相等的地方，这个问题您只能一个科目一个科目的检查一下，相信很快会发现问题。

2023-09-23

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