演示账套

Q

老师好，请问一直没有业务只有银行往来数据，现在半路建账，依据银行余额录入数据负债表不平怎么办？

2023-07-11 12:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-11 12:07

同学，你好差额计入未分配利润

快账用户2342 追问 2023-07-11 12:12

哦，老师那请问计入未分配利润的年初数还是期末数？

齐红老师解答 2023-07-11 12:12

同学，你好是录入期初

快账用户2342 追问 2023-07-11 12:22

起初都是 0

快账用户2342 追问 2023-07-11 12:24

依据这个录入数据的资产负债表做第一张凭证是吗？

齐红老师解答 2023-07-11 12:24

同学，你好你新建账套，应该录入期初

快账用户2342 追问 2023-07-11 12:25

起初资产负债表不平衡，差额计入未分配利润的期初数，需要什么凭证呢？

齐红老师解答 2023-07-11 12:27

同学，你好不用凭证，你是新建账套，录入期初

快账用户2342 追问 2023-07-11 12:31

哦，那就依据资产负债表录入期初数据即可对吗？

齐红老师解答 2023-07-11 12:31

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户2342 追问 2023-07-11 12:32

不需要用资产负债表做凭证吧？

齐红老师解答 2023-07-11 12:32

同学，你好不需要的

同学，你好差额计入未分配利润

2023-07-11

你好，这种情况表不平，建议可以通过未分配利润余额来调整。

2024-01-15

你好，您先盘点资产负债实收值等等这些数据，然后录入期初要是试算不平衡，差额录入未分配利润，然后试算平衡就开始做分录了。

2023-07-03

同学，你好试算平衡要遵循资产=负债+所有者权益你现在只有，资产，所以等式不成立。你可以在原始数据那个表中，增加负债，使等式成立就可以了。

2024-04-01

你好，实际这个是什么业务的？是你单位的收入吗？

2024-04-01

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