政府债券的到期收益率与政府债券的市场收益率的区别是什么？

你好~ 债券价值评估里面市场利率是债券的折现率，相当于资本成本或者必要报酬率的概念；债券到期收益率是债券的期望报酬率；他们两个的区别是必要报酬率和期望报酬率的区别

2023-07-13

你好，学员，耐心等一下

2023-05-20

你好，我们一个一个来说，资本资产定价模型中参数Rf,这个数取值是长期政府债券的到期收益率，也就是内含收益率，不能是票面利率。债务成本那里市场收益率理解成到期收益率ytm就好，也有叫市场回报率的。许多叫法，背吧咬文爵字的题确实没办法。多看下讲义。

2022-05-21

1.概念上的区别：到期收益率是针对特定债券的，它考虑了债券的所有现金流（包括利息支付和本金偿还）；而市场利率是一个更广泛的概念，它代表了整个市场的资金成本。 2.风险上的区别：到期收益率通常包含了债券的信用风险和流动性风险，而市场利率通常指的是无风险利率，即假设投资者不会面临违约风险。 3.计算上的区别：到期收益率需要通过复杂的数学公式计算得出，它依赖于债券的市场价格和其他相关参数；市场利率则可以通过观察市场上类似期限的无风险债券的收益率直接获得。

2024-04-07

您好，0年期政府债券到期收益率是当题中没有已知无风险利率时用。后面那个小问能不能看一下具体题是怎么表述的啊长期政府债券的利率波动较小。短期政府债券的波动性较大，其变动幅度有时甚至超过无风险利率本身，不宜作为无风险利率的代表。最常见的做法是选用10年期的政府债券利率作为无风险利率的代表，也有人主张使用更长时间的政府债券利率。

2023-08-23