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老师,采购报销的流程从申购单开始到最后付款,能详细说明吗

2023-08-07 07:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-07 07:05

早上好,分3个大步骤 一、申请,审批 1. 物料需求部门(人员)提出物料采购申请,完整填写《物料采购申请单》,按实际需求及公司库存状况提出申请。 2.《物料采购申请单》填写完毕(申请人签字)后交由上级主管人员审核签字(上级主管人员应对所需物品、数量认真审核,及时掌握本部门日常所需物品库存情况,减少采购所产生的额外费用)。 3.《物料采购申请单》需交总经理审批后方能进行采买。 二、采购 1.采购人员根据《物料采购申请单》进行采购,在采购过程中应坚持“货比三家”为原则,以公司往日采购物品单价为参考,购买物美价廉的物品,以节省成本。 2.采购完物品后需向供应单位索取正规单具(名称、数量、金额,签字或盖章), 需开 发票时确认税点后开取。 三、报销 1.采购人员采购完毕后,需将采购物品交仓库进行入库,仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》,其中一联交采购人员以用于报销。 2.采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具,到财务处申请报销,财务人员应认真核对数量及金额,并填写领款凭证,送交总经理签字审批后,才能予以报销。

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快账用户3508 追问 2023-08-07 07:14

采购申请单由申请人,部门负责人,仓管,总经理签字,领款凭证由会计,总经理签字吗,签完字给出纳付款。

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齐红老师 解答 2023-08-07 07:15

您好,采购申请单由申请人,部门负责人,仓管,总经理签字,是的 领款凭证由申请人,采购负责人,财务,总经理签字,(上面少了采购) 签完字给出纳付款。

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快账用户3508 追问 2023-08-07 07:24

领款凭证由会计填写,粘制单据,送总经理签字。

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齐红老师 解答 2023-08-07 07:30

您好,不是,谁领款谁写,财务只审核和付款

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快账用户3508 追问 2023-08-07 19:13

非常感谢老师,你回答的很详细,帮我解决了难题。

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齐红老师 解答 2023-08-07 19:39

您好,不好意思,下班刚到家,没有及时回复您还请原谅。 亲爱的,您太客气了,祝您工作顺利,事事顺心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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早上好,分3个大步骤 一、申请,审批 1. 物料需求部门(人员)提出物料采购申请,完整填写《物料采购申请单》,按实际需求及公司库存状况提出申请。 2.《物料采购申请单》填写完毕(申请人签字)后交由上级主管人员审核签字(上级主管人员应对所需物品、数量认真审核,及时掌握本部门日常所需物品库存情况,减少采购所产生的额外费用)。 3.《物料采购申请单》需交总经理审批后方能进行采买。 二、采购 1.采购人员根据《物料采购申请单》进行采购,在采购过程中应坚持“货比三家”为原则,以公司往日采购物品单价为参考,购买物美价廉的物品,以节省成本。 2.采购完物品后需向供应单位索取正规单具(名称、数量、金额,签字或盖章), 需开 发票时确认税点后开取。 三、报销 1.采购人员采购完毕后,需将采购物品交仓库进行入库,仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》,其中一联交采购人员以用于报销。 2.采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具,到财务处申请报销,财务人员应认真核对数量及金额,并填写领款凭证,送交总经理签字审批后,才能予以报销。
2023-08-07
同学你好 收集原始凭证;编制记账凭证,录入记账凭证的时候需要细心检查,不要出现录入数字错误等差错;根据凭证制作账本以及登记入账;编制资产负债表、利润表、现金流量表等;到当地税务机关报税
2021-12-23
你好;这个实际就是报销制度了。  根据你们报销  的 情况  审核做账  报税 ;关于报销这块学堂还专门出了 审核课程的。 你可以系统去看看 。  
2021-12-23
您好,这块不是三言两语能说清的,其中不止涉及到建账,也会涉及到税务问题,这是个系统的流程,建议您报一个实务班进行学习。
2021-08-29
你好 1. 付款申请单 是你们领导签字后才做付款处理。 到时发票回来写报销单 来 报销对冲
2020-11-11
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