演示账套

套期保值比率为1则下行股价等于执行价？我自己公式推出来得出的，但是百度没有这个结论，所以这里想求证下

2023-09-19 23:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-19 23:00

您好，同学，很高兴回答您的问题

套期保值比率应该等于现货价格变动程度与期货标的价格变动程度的比。如果套期保值债券的波动大于所用来进行套期保值期货合约的波动，那么套期保值比率应大于1。

2023-09-20

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2023-09-19

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2023-09-19

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2023-09-19

甲增发长期借款的资金成本=100×12%×（1-25%）/100=9% 资金综合成本=7.5%×400/（1000%2B100）%2B9%×100/（1000%2B100）%2B31.25%×600/（1000%2B100）=20.59%或者：资金综合成本=21.75%×1000/（1000%2B100）%2B9%×100/（1000%2B100）=20.59% 乙方案：增发普通股筹资额=4×25=100（万元）增发新股的资金成本=增发前的资金成本=31.25%资金综合成本=7.5%×400/（1000%2B100）%2B31.25%×（600%2B100）/（1000%2B100）=22.61%

2023-11-22