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财务分析报告是指单位在一定会计期间对失业保险基金进行财务活动情况分析的书面性报告。是把经济活动和财务状况分析的数据、情况、成绩、问题、原因等，向有关领导和部门进行反映和说明的总结性书面报告。 　　财务分析报告撰写注意： 　　1、建立台账和数据库。通过会计核算形成了会计凭证、会计账簿和会计报表。 　　2、关注重要事项。财务人员对经营运行、财务状况中的重大变动事项要勤于做笔录，记载事项发生的时间、计划、预算、责任人及发生变化的各影响因素。必要时马上作出分析判断，并将各类各部门的文件归类归档。 　　3、关注经营运行。财务人员应尽可能争取多参加相关会议，了解生产、质量、市场、行政、投资、融资等各类情况。 　　4、定期收集报表。财务人员除收集会计核算方面的有些数据之外，还应要求公司各相关部门（生产、采购、市场等）及时提交可利用的其他报表，对这些报表要认真审阅、及时发现问题、总结问题，养成多思考、多研究的习惯。 　　5、岗位分析。大多数企业财务分析工作往往由财务经理来完成，但报告注材要靠每个岗位的财务人员提供。因此，应要求所有财务人员对本职工作养成分析的习惯，这样既可以提升个人素质. 模板在学堂下载中心https://www.acc5.com/download/右上角可输入关键字查询的，比如分析

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一、总则 为规范公司财务核算、资金、税务、应收应付、存货管理，规避商贸行业风险，制定本制度。 适用范围：公司所有部门、财务人员、采购、销售、仓库。 财务岗位：出纳、会计，岗位分离，出纳不兼管账务、档案、印章保管。 二、资金管理制度（商贸核心） 现金：备用金限额管理，严禁坐支现金，大额付款走公户。 银行账户：所有收支走对公账户，严禁私户代收代付货款；网银 U 盾、密码、支付分开保管。 付款审批：采购付款、费用报销、货款支付，必须申请→部门审核→财务复核→老板审批。 收款管理：销售货款必须及时入账，对账开票，严禁业务员私自收现金货款。 三、采购 & 存货管理制度（商贸重点） 采购：必须签订采购合同，核对入库单、发票、付款单三单一致。 入库：仓库验收入库，出具入库单，财务凭入库单 %2B 发票入账。 出库销售：凭销售单出库，定期盘点库存，做到账实相符，杜绝库存积压、丢失。 存货核算：采用加权平均法核算成本，月末结转销售成本。 四、销售 & 应收款管理制度 销售开票：按实际销售开具发票，杜绝虚开发票、无票收入漏报。 应收账款：建立客户台账，定期对账，催收欠款；严禁长期挂账坏账。 客户信用：赊销需老板审批，控制赊销额度，降低坏账风险。 五、费用报销 & 财务核算制度 费用：差旅费、招待费、办公费、运费等凭正规发票报销，先审批后报销。 核算规范： 收入成本及时入账，成本按月结转； 严格区分费用、成本； 固定资产、低值易耗品规范入账。 税务管理：按时申报增值税、企业所得税、附加税；进项发票及时勾选抵扣；汇算清缴规范。 六、财务档案 & 印章 & 保密制度 凭证、报表、合同、发票存根归档保存 10 年。 公章、财务章、法人章分开保管，付款必须双人复核。 财务数据保密，严禁外泄。