想问一个问题 就是我们有一个资产负债表，里面的数字不是那么准确，可能是前任会计编了一些（内账没做），外账外包给外面的代理记账 可能也不那么准确。现在要根据资产负债表上面的数字编科目余额表，这种要咋办啊？我感觉那些发生额明细都没法编，而且也不是事实，他们之前是提供资产负债表和利润表，现在别人要提供科目余额表了。科目余额表没法下手啊

对 就是头疼这个 老板又非要

那外账代账公司可以给您科目明细表吗

有，金蝶系统可以看，但是外账那边的数据和我们的资产负债表到我数据不一样，金额差异有点大怎么办

你您可以把对方的明细要过来 跟您的明细核对 把重复的取消 没有入账的补进去

内账是没有的 那个资产负债表等于是之前的会计编造了一部份数据形成的，内账没做，没有科目余额表和明细账，外账那边又是不准确的数据

那实在没办法 就只好先以外账的数据为准 因为资产负债表是编造的数据

外账那边做的资产负债率很高 利润很低 老板不想要那种 是给银行贷款的 等于想把数据做漂亮点，之前提供的银行都没要科目余额表 只要了资产负债表所以稍微好操作一点，前任会计写的数据

那您可以把资产负债表 利润表要过来 自己再适当的调整为自己想要的样子啊 给银行的 数据好看就好了 可以自己调整的

资产负债表和利润表有了 科目余额表不知道咋编 数据太多了 应收都是三千多万 金额都很大

银行还需要您提供科目余额表吗？

还有一个问题 银行也要了税务申报表，但是我们的资产负债表和利润表和税务局里面申报的不是一致的

税务申报表可以导出来 想办法修改的

对 以前都没要提供，这次要提供 以前只提供资产负债表和利润表

那这个您哪里敢作假啊 万一要求询证函呢 不就露馅了

对 就是很头疼