老师，资产负债表未分配利润这期逼上期减少了400万这代表着什么呢

是吧，代表本期亏了400万，老师，我们还没用进销存财务一体化系统，这是手工做资产负债表，统计的数据，可是实际本期不是亏这么多的，资产负债表哪里出问题了呢老师

你看下利润表 本期利润总额多少

老师，利润表没做手工的老师看，有系统出的

那你的本年利润有吗

本能利润手工的是盈利一共225万，这个没算出入库的盈亏，老师

你好，用你本年的利润加上期初未分配利润，这个就是你的期末未分配利润。

是啊，就是这个数对不上，期初未分配加上今年的都是盈利的，但是这个月的未分配却比这个月少了400多万，这个从哪里找愿因呢老师，因为我们是先确定的别的项，然后剩余调在未分配，但是7月和8月对比未分配利润少了400万

首先你看一下你的本年利润是正确的吗？本年利润是你今年营业收入减营业成本减去期间费用减税金及附加加营业外收入减营业外支出支出的。

应该是对的老师，就没算其它出入库这个亏损100多万，本年利润一共，那减去100多万也是盈利呀，怎么八月就直接未分配减少了400多万呢老师，我看了下是左边库存减少了很多导致的，但是库存是真实的，还在哪里找原因呢老师

库存是不是真实的，你得盘点一下的，你看一下库存的商品数量和你的仓库里面是不是一样的。

是一样的，这个资产负债表未分配利润比上个月少了400万，可是8月没有亏损这么多啊，这个怎么弄呢老师

那你再去查上一个月的未分配利润余额是正确的吗？如果是正确的话，上一个月的未分配利润的余额加上你本月的本年利润呢？

这是手工做的，老师，就是只对比这个月和上个月的报表，上个月未分配900多万，这个月500多万，代表什么呢老师

当月亏损了400万。是这个意思。

老师，对比上个月，别的都变化不大，存货减少了400多万，导致未分配利润减少了这么多，可是实际这个月没有亏损400多万，是哪里的问题呢老师

看一下你结转成本是不是不对，借主营业务成本 贷库存商品。

是不是收入小于的成本？

老师，不是我不做利润表，只做资产负债表，利润表他们做部门的，然后各部门加起来就是公司的

不做利润表，你有收入和成本吧？不做吗？不做你怎么出来的你？