演示账套

老师，几个月前老板新开的药店，账有点乱，有的费用会从其他店的公账直接支付，好多付款都是没有留底（采购直接微信支付）我按照现在手上的凭证、流水做出来的账，账本的银行余额和实际银行存款的余额可能不一样，这种该怎么办

2023-09-28 11:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-28 11:16

同学您好，首先尽量找单据，还原业务流程，然后最后实在找不到了，就根据银行对账单的余额一笔调整到营业外支出或者营业外收入中

快账用户3896 追问 2023-09-28 11:18

老师，不会有银行对账单的，采购/出纳几乎都是从微信个人款支付店已经开业5个月了，我才来这里半个月账本想理顺，有点困难而且她的收入也是到个人微信（老板那里）怎么办哟

齐红老师解答 2023-09-28 11:19

同学您好，您说的这种就是一点办法没有，巧妇难为无米之炊，您手里都么有一个准确的资料，就不可能把账补全

快账用户3896 追问 2023-09-28 11:20

是，但我又必须要做，必须要把账建起来老师给点建议呀

齐红老师解答 2023-09-28 11:21

想尽一切办法找单据，能补齐多少是多少，然后进行盘点，根据盘点的结果建账，剩下的差额挤到营业外

快账用户3896 追问 2023-09-28 11:23

那我可以先把账建起来，到第二第三个月，银行存款和我实际做的实在不一样，我再做营业外收支，可以吗？

齐红老师解答 2023-09-28 11:23

同学您好，可以这样的

快账用户3896 追问 2023-09-28 11:24

营业外收支，需要找什么凭证呢

齐红老师解答 2023-09-28 11:25

没有单据，自己写个说明

快账用户3896 追问 2023-09-28 11:36

写个说明就行，不需要什么官方证明？比如税务局认可的一些证明，或者XX公司出具的证明

齐红老师解答 2023-09-28 11:37

您自己找谁出证明？都没有对手方，就是您自己写的说明，领导签个字举行了

领取会员