你好,月末结账了吗?

事业单位,冲减费用时记到了贷方,导致总账余额表费用多了,但为什么净资产累计盈余的数能和资产负债表一致呢?用的是用友财务软件,是取数的规则不一样吗
请问一下,我用的是快账,用的是事业单位,记账。每月给转平了,报表资产负债表为啥不能平
老师好。我是参公事业单位,执行的是行政单位会计,今天结账,发现12月月份结账的话,会计报表是平衡的,收入费用表的本期盈余是-1152,和资产负债表的本期盈余-1152一样,是负数。然后我年度结转后,再结年度账时,发现资产负债表的“负债+所有者权益合计”的期末余额数不等于资产合计期末余额,而且还比资产合计数多了+1152,这个数正是本期盈余-1152的反数请问什么原因,我该怎么调。是不是预算会计结转后还要调到财务会计账上,叫什么差异调整?
资产负债表不平衡,4月报税1-3月的报表是平的,这月报税显示不平衡,所以就找了一下从哪月不平的,查了结果从19年1月建账就不平衡,导致后面的全不平,之前的全结账了,不知道出啥问题了
资产负债表不平衡,4月报税1-3月的报表是平的,这月报税显示不平衡,所以就找了一下从哪月不平的,查了结果从19年1月建账就不平衡,导致后面的全不平,之前的全结账了,不知道出啥问题了
现有A企业销售矿泉水,B企业销售饮料,如果A也销售饮料并且从B处拿货,B也销售矿泉水从A处拿货,此时AB之间会有转账且相互开具发票,有没有什么问题
企业账上有应付职工薪酬未付,可以注销吗?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
看下科目余额表是不是平衡的。
科目余额表平了,资产负债表一定会平吗
不一定 科目余额表平衡,证明你的账务处理是平衡的,然后如果你月末没有结转损益,你的资产负债表可能不平衡,或者是你有些科目不应该有余额的结果,有余额导致他没有取到数据,也会不平衡。
那我从哪里开始入手查呢
你看下你月末结转损益了吗?
月末直接结转,难道损益不结转吗
结转 但是软件的你再去核实下 会不会有漏掉的
没有漏掉的
然后你去核对一下你的科目余额表和资产负债表的每笔余额
我再试试
可以打,可以打核对一下的
谢谢你,不会再问你
可以的,你先自己看一下的。