资产负债表不平衡，4月报税1-3月的报表是平的，这月报税显示不平衡，所以就找了一下从哪月不平的，查了结果从19年1月建账就不平衡，导致后面的全不平，之前的全结账了，不知道出啥问题了

那我怎么操作，改哪个？还是

还有就是年初不是也对不上吗

改资产负债表取数设置  把在建工程减值准备跟待摊费用科目在资产负债表取数 就平了 

怎么改呢，没改的地方

资产负债表取数的时候 修改公式啊 比如在建工程 就要把在建工程减值准备的金额加进去 或者您也可以做分录调平  待摊费用2019年的 早就应该摊销掉了也应该摊销

这是期初余额，在建工程减值准备也是

我知道 2019到现在 早就应该处理掉了 您可以本期做分录处理掉 不然就修改资产负债表取数设置 要取数到表里

怎么做分录处理掉

借 在建工程减值准备 借方负数 借 资产减值损失 借方正数 借 管理费用 贷 待摊费用

您看下这个分录做了 生成资产负债表是否平

对吗下面的不对是吗

下面一个分录应该是待摊费用 您看您科目余额表 77094余额是哪个科目

在建工程里的待摊费用

科目余额表上的科目代码是7002 跟您录入的会计凭证科目代码根本就不一样啊

调了期末对得上

期初对不上

这是不是财务软件出问题了

期初是对不上的 因为期初是上年结转过来的 要想期初对上 那要到2019年的账套里面去修改资产负债表取数设置 您软件可以反结账到2019年吗？

可以反结账、不知道怎能修改取数行不行

软件没有售后服务工程师么

有 取数公式怎么设在哪个项目