老师好，先是备用金申请，然后再备用金核销，这个备用金核销的单子什么单子呢？把发票和钱(钱多退少补)，最后这步的原始凭证是什么呢？ 谢谢

因为每次不管是申请采购单还是付款单，金额基本都是几千元。所以让员工先行垫付在我们这里还是不太现实，可是每次出纳申请1万元备用金，再付给员工采购，时常是一两个星期都没有什么钱了，又需要股东转账给出纳，再次申请备用金，循环往复，然后公账里是一直有钱的，除了日常的收款付款和支付工资，报销都没走公账付款

老板给我2万现金做备用金，我用了8000存到银行付了房租，然后银行卡收到了投资款，就取了20000还了老板20000.然后用手里的现金12000买了东西，用发票冲了，老板不同意这样做，让我把费用单子报销出来再补到备用里。可是现金支付的单子只有12000,那8000我存银行公对公支付房租了。就是我怎么做账才把20000备用金恢复到原来那个数额，假如不存银行支付的话，是可以报出2万现金来的。这种情况怎么办呀老师

老师好，先是备用金申请，然后再备用金核销，这个备用金核销的单子什么单子呢？把发票和钱(钱多退少补)，最后这步的原始凭证是什么呢？ 谢谢

老师好，先是备用金申请，然后再备用金核销，这个备用金核销的单子什么单子呢？把发票和钱(钱多退少补)，最后这步的原始凭证是什么呢？ 谢谢

请问一下老师，我单位是非营利单位，牵头联合多家行业企业搞活动，合同签订活动费用都归企业，需要企业按一定比例先交活动预付费，我单位只是做代收代付，最后按比例收取服务费，但是活动里有一些费用一个企业付款了，发票核对直接开这个企业的发票，然后钱直接从应该给到我单位的预付款里扣，也就是说本来这个企业应交50000元活动备用金的，但是有些费用直接从他们企业付了，转给我单位就变成了40000元，所以这些企业直接付款的钱就不从我单位出，收活动备用金也是扣了这个钱剩余的转给我单位，那我账上需要把企业付款的费用做进帐里吗