演示账套

Q

配件公司的库存记录，没有准确的入库成本和出库成本，现在导致账面上的成本金额与实际库存系统的成本金额有差异，如何调整差异，怎样做分录？

2024-01-02 22:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-02 22:42

做盘亏盘盘盈的库存商品盘盈的账务处理： 1、盘盈，原因尚未查清：借：库存商品，贷：待处理财产损益——待处理流动财产损益。 2、查明原因后，属于收发计量错误等：借：待处理财产损益——待处理流动财产损益，贷：库存商品。库存商品盘亏的账务处理： 1、盘亏，原因尚未查清：借：待处理财产损益——待处理流动财产损益，贷：库存商品。 2、查明原因后：借：其他应收款(有责任人赔偿部分)、管理费用(管理不善)、营业外支出(非正常损失)，贷：待处理财产损益——待处理流动财产损益非正常损失一般纳税人考虑进项转出

快账用户5503 追问 2024-01-02 22:47

因为系统无法导出准确的出库成本，导致账面上的库存记录与库存系统里面库存记录有金额差异，如何做分录调整分录？

齐红老师解答 2024-01-02 22:50

那你差多少不知道咋调整真实的不知道就只能知道账面的不是吗

快账用户5503 追问 2024-01-02 22:53

知道真实的库存记录就是系统库存记录，就是账面上的库存记录金额与实际系统库存金额有差异，所以如何调整差异？

齐红老师解答 2024-01-02 22:55

说下具体的来真实的a产品100 账上a产品80 借库存商品贷待处理财产损溢20 借待处理财产损溢贷管理费用20 不就可以了吗

快账用户5503 追问 2024-01-02 23:05

待处理财产损益还是财产清查使用的科目？

快账用户5503 追问 2024-01-02 23:05

现在主要是需要调账。

齐红老师解答 2024-01-02 23:05

是啊你说下具体的我给你调啊

齐红老师解答 2024-01-02 23:06

你调有具体的原因吗比如真实的a产品100 账上a产品80 什么原因导致不一致

快账用户5503 追问 2024-01-02 23:26

就是要把账面库存成本金额与系统库存成本金额保持一致，目前账面库存成本金额小于库存系统的成本金额。

齐红老师解答 2024-01-02 23:35

借库存商品贷待处理财产损溢借待处理财产损溢贷管理费用

做盘亏盘盘盈的库存商品盘盈的账务处理： 1、盘盈，原因尚未查清：借：库存商品，贷：待处理财产损益——待处理流动财产损益。 2、查明原因后，属于收发计量错误等：借：待处理财产损益——待处理流动财产损益，贷：库存商品。库存商品盘亏的账务处理： 1、盘亏，原因尚未查清：借：待处理财产损益——待处理流动财产损益，贷：库存商品。 2、查明原因后：借：其他应收款(有责任人赔偿部分)、管理费用(管理不善)、营业外支出(非正常损失)，贷：待处理财产损益——待处理流动财产损益非正常损失一般纳税人考虑进项转出

2024-01-02

可通过主营业务成本来调整

2023-08-10

哦，那他是多结转了还是少结转了。

2023-05-30

库存有哪些你调整回来之前结转到成本的分录不变，金额是负数

2019-10-25

同学你好需要根据实际的把账面调整成正确的。先有个正确的基数，前边的有时间就复核。

2022-10-20

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