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老师,我们公司的余额是系统结转的,查询这些科目的24年期初和23年期末不一致,其他科目都是一致的,请帮忙解惑:为何这些科目余额会不一致呢?谢谢

老师,我们公司的余额是系统结转的,查询这些科目的24年期初和23年期末不一致,其他科目都是一致的,请帮忙解惑:为何这些科目余额会不一致呢?谢谢
2024-01-05 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 16:40

你们估计是软件的公式出问题了呀 要软件售后帮你们远程一下

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快账用户4316 追问 2024-01-05 16:41

这些余额应该一致?我们系统不会出问题的呀,SAP用了很久了……

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齐红老师 解答 2024-01-05 16:42

24年期初和23年期末应该要一致的呀  是不是 我们都是做财务 要不就是看结转哪里出了问题

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齐红老师 解答 2024-01-05 17:01

如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦

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相关问题讨论
你们估计是软件的公式出问题了呀 要软件售后帮你们远程一下
2024-01-05
你好,你这个是什么原因不一致呢?你要先知道原因,然后再去根治。
2025-10-11
你好,按照税务系统的表表录入期初数才可以
2025-08-28
若调整的是以前年度损益(如补提费用、更正收入等):借:以前年度损益调整 10,097.33(或相反分录,根据调整性质)贷:利润分配 - 未分配利润 10,097.33 结转 “以前年度损益调整”:借:利润分配 - 未分配利润 10,097.33(或相反分录)贷:以前年度损益调整 10,097.33 差异因直接调当期 “未分配利润” 未用 “以前年度损益调整” 导致。处理: 用 “以前年度损益调整” 重做调整分录,追溯修正; 手动改科目余额表和资产负债表的 “未分配利润” 期初数,使其一致; 核对剩余差异,确保报表勾稽关系(未分配利润变动 = 净利润 %2B 其他调整)。
2025-10-20
要找到原因才调,不然不能直接调整 
2023-03-07
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