如果因为内外账合并导致的往来余额不对，调账说明怎么写
尊敬的领导： 由于近期内外账合并，发现部分往来账户余额存在差异。经过仔细核对和分析，现将差异原因及调整措施说明如下： 一、差异原因分析 造成往来余额不对的主要原因是由于内外账务处理规则不一致所致。具体来说，内账按照实际业务发生情况进行记录，而外账则根据税务要求进行合规处理，导致部分往来账户的余额出现差异。 二、调整措施 为了解决往来余额不对的问题，我们制定了以下调整措施： 1.对内外账务进行全面梳理和核对，找出存在差异的往来账户。 2.分析差异原因，按照实际情况进行账务调整。对于内账中已记录而外账中未记录的业务，补充相关凭证并进行账务处理；对于外账中多计或少计的往来余额，进行相应的调整。 3.建立完善的内外账合并流程，确保今后账务处理的准确性和一致性。 三、调账结果 经过上述调整措施的实施，我们已经解决了往来余额不对的问题。调整后的往来账户余额与实际情况相符，确保了内外账务的准确性和一致性。 特此说明。 [公司名称] [日期]
-
Q
老师好，公司的账以前的外账做的，没有对过往来，去年开始自己做，领导要求把往来清理一下，比如有些已经很久没有合作的供应商，还有余额的，就是直接用现金冲平（金额比较小的，不超过一万） 不想通过营业外收支。因为不想影响损益。
-
Q
重分类主要是指财务报表的重分类。 它调表不调账，即不调整明细账和总账，只调整报表项目，根据明细科目的期末余额而非总账余额而定，当资产类往来明细科目，如：应收账款期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债中；反之，当负债类往来明细科目，如：预收账款期末出现借方余额时，这时应是一种债权，需重新分类到资产中。如果不进行重分类而直接以总账余额反映到会计报表当中，则不能反映资产负债表的本来面目，甚至导致财务指标异常。这是什么意思呢
-
Q
外贸企业，确认收入按美元在账外乘以当月汇率后算出人民币金额入的应收科目。但是回款，对方回的美金，按美元入账，汇率按账内系统汇率，因为收入和回款不在一个月导致现在应收余额不对，怎么调整？
-
Q
老师，我现在遇到这个问题怎么解决呢？因为上月银行日记账上的金额记错，忽略了小点后面的数字，导致无法对账，并且余额调节表的金额显示负数，该怎么办呢。因为报表已出，不能反结账了。
-
Q
前面会计做账很乱，银行余额都没对过，导致来钱应该是借方，结果应收款反而在借方增加。时间太久了，导致应收款增加，怎么调过来呢？问题银行明细这两年都是对上的，再查前面有的乱，理不清了。
热门问答 更多>
-
请贾苹果老师回答谢谢，其他人勿接否则差评！2025年资产负债表1-4季度的年初余额都是2024年12月份的期末数对吧？为啥看他们期末数不对
-
老师您好：一般纳税人公司名下有辆车出售给个人，可以开6个点的普票还是3个点的普票？能开专票吗？谢谢！
-
合伙企业季度预缴的生产经营所得税是由个人账户缴纳税款的，如何做账？
-
老师您好，中标代理服务费支付后会退回，还需要向他们要发票吗？
-
优先股相对于债券不支付股利，为什么它的缺点里有一个是优先股股利支付有经济约束呢
-
中标合同标着税率是3 由甲方承担 现在甲方要税率为9个点的专票 甲方承担税 要前补充合同吗
-
公司买进的样品沙发怎么记账
-
老师好，公司之前是高企，今年不是了，之前的亏损是不是不能弥补了（目前亏损超过5年，不满10面）
-
老师，我单位改装车，客户提出需求，我单位负责设计并好用材料改装，最后交单，我开票是开设计服务费还是车辆改装费呀？
-
老师24年企业所得税汇算清缴退了税，这个怎么做分录啊，需要计提吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录