Q
老师，今天才发现财务报表资产负债表和利润表的勾稽关系不对，查出发现是利润分配未分配利润这个数据，利润表没有取到，这个是需要我这里做一笔什么样的分录吗？麻烦给一下具体一点的分录吧
2024-01-15 12:26
2024-01-15 12:27
同学你好，这个不需要做分录，是系统中资产负债表-未分配利润里面取数问题，要问下软件公司，他们会帮忙调整。
相关问题讨论
2024-01-15
2024-01-15
2024-01-15
2023-09-07
2021-05-21
相关问题
-
Q
老师您好，我想问一下:去年附税计提多了，今年调整用借:应交税费—应交城建税，贷:利润分配—未分配利润。可是这样会影响到资产负债表中未分配利润和利润表里的净利润的勾稽关系，这样做对吗？
-
Q
老师，三大报表的勾稽关系？我感觉我的资产负债表和利润表不匹配。资产负债表未分配利润期初数额加上利润表当中利润的累计额应该等于资产负债表的期末数额。但是我的资产负债表和利润表不对 但是我的两个报表都是平的。老师，还有现金流量表跟这两大报表的勾稽关系。是什么？
-
Q
老师，资产负债表和利润表的勾稽关系，我在验算的时候发现我5月份汇算的时候调整了未分配利润，当年利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润就出现了这个差异，我申报的时候是不是也需要手动调整未分配利润的期初数，但是改不了得嘛
-
Q
5月汇算清缴补缴了税，就会减少今年资产负债表的未分配利润，但是今年利润表是不体现这笔税费的，如果按这样申报报表，资产负债表和利润表的勾稽关系会对不上，这个要怎么处理？
-
Q
老师，二季度交了企业所得税，分录如下，但是我发现利润表与资产负债表的勾稽关系不对，就差了这2763.95.是还要做一笔借:利润分配未分配利润 贷:本来利润吗？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
需要联系软件公司吗？但是我早上联系了半天，也不知道他们那里是怎么弄，一直取不到这个数
他们需要远程你的电脑，然后看下取数公式后，帮你弄好。不用自己做分录。
远程了，他们说利润表不取利润分配未分配利润的数据
利润表本身就不取未分配利润，是资产负债表的未分配利润取利润表的净利润这个数。
利润表上最后只有净利润，然后勾稽关系转到资产负债表中，是这个问题吗？
是的，目前就是这个勾稽关系不对
那你还是需要再联系一下他们，告诉他们说资产负债表 未分配利润 取不到利润表中 净利润的数字。
实际是在21年的时候开出一张发票金额价税合计209.45，销项税额2.07，收入207.38，这张发票没做，我才做了一笔借应收账款，贷利润分配未分配利润，有了这个利润分配未分配利润，目前差的就是这个金额209.45iPad
这个科目不直接这么做 借 应收 贷 以前年度损益调整 在结转损益试一下