老师，你好！公司几年现金报销没做账，导致现金余额过大，请问这要怎么处理呢

老师，多年现金报销是实际发生的业务，部分有发票部分没有发票，只是没有做账，导致现金余额过大，请问这要怎么调整呢

同学你好！ 那就是说，账上的库存现金是虚的，其实，是因为没有进行账务处理，导致，账上的库存现金多起来的 如果是的话， 不管是否有发票，先按照真实的业务，把账补起来， 1）先把各种票据，整理好，粘贴好，做一个EXCEL表，按照相关部门归集费用 2）根据上面的汇总的EXCEL表，作凭证，你先决定好，打开23年的账，做在23年12月，还是做在24年1月 3）不管哪个月，都用【以前年度损益】会计科目，进行处理     借：以前年度损益调整    贷：库存现金 借：未分配利润 贷：以前年度损益调整  4）最好 做 在2023年，这样的话，2024年的账务就很清爽了，  

老师，23年关账了要怎么做到23年呢

同学你好！  把账务系统 ，反结账。   实际工作中， 因为税务局的申报是有时间限制的，因此，尤其是每年的1月份，企业里都是先进行税务申报，然后，账务处理方面，不对时，再反结账，进行调整，或者说，会计处理。 这样的话，财务账和第4季度申报表，会有差异，那么，你在所得税清算时，按照正确的数据进行申报就可以的。 而且  2024年开始，你的账务也都是正确的，

好的，谢谢老师