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管家婆科目余额表银行存款余额为负数,发现是转款单的问题,但具体是是转款单什么问题,看不出来是什么原因,我该怎么做

2024-02-20 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-20 14:01

您好 银行存款是负数肯定是不行的,你这个找不出问题,建议你暂时放到其他应付款---其他里面的

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快账用户5812 追问 2024-02-20 14:03

转款单对应的是内部转账,怎么对都是一个银行正数,另一个银行负数

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快账用户5812 追问 2024-02-20 14:05

内部转账会有哪些问题呢

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齐红老师 解答 2024-02-20 14:46

这个一般是涉及到资金池问题的,主要是时间差异造成的

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快账用户5812 追问 2024-02-20 14:47

时间差异?

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齐红老师 解答 2024-02-20 14:48

对,一个账户入账了,另外一个还没有入账的。会导致这种情况的

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快账用户5812 追问 2024-02-20 15:34

那这种我要怎么解决呢

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齐红老师 解答 2024-02-20 16:14

这个不需要解决,在下一个月就会恢复正常了。如果你一定要证数的话,那么差额放到其他应付款里面

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相关问题讨论
您好 银行存款是负数肯定是不行的,你这个找不出问题,建议你暂时放到其他应付款---其他里面的
2024-02-20
你好 这个是不可能为负数的,应该是被银行收了手续费的,你这个建议你做到财务费用里面的
2023-02-20
你看一下你的应收账款和应付账款的明细科目,是不是有一些是负数,余额也就是应收账款的余额在贷方,应付账款的余额在借方,如果说是有这种情况对不上,就是正常。
2022-01-20
同学你好 1.检查账务准确性:首先,需要再次核对这笔应付账款的记录,确保错误或者异常情况没有发生。比如,可能存在记账错误或者数据输入错误等情况。如果发现错误,需要进行相应的更正。 2.确认业务背景:需要了解这笔负数余额的具体业务背景。如果是由于退货但发票未退回导致的,那么需要进一步查询退货的具体流程和规定,看是否需要将发票退回或者进行其他处理。如果是其他原因导致的,需要了解具体原因并做相应的账务处理。 3.做账处理:如果应付账款的负数余额是由于记账错误或者数据输入错误导致的,可以根据实际情况进行相应的调整。比如,如果是因为之前少记了一笔应付账款,现在可以补记一笔应付账款,并将这笔负数余额进行调整。 4.涉及税务问题:如果这笔应付账款的负数余额涉及到税务问题,比如需要转出进项税等,需要咨询税务部门或者会计师的意见。根据相关规定进行账务处理和税务处理。 5.考虑审计和合规性:如果这笔应付账款的负数余额涉及到审计和合规性问题,需要咨询审计师或者相关法律顾问的意见。根据他们的建议进行账务处理和相关文件的准备。
2023-11-15
借其他应收款A贷银行存款,需要出一个委托书,A委托B收款 收回来,借银行存款,贷其他应收款A。 你上面说的A收到又把他转到了私这里是什么意思?
2025-10-08
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