老师怎么知道一个公司运营要手上有多少营运资金才够周转，怎么用账上数据计算

同学你好！这个相当于现金收支预算 要站在今天的角度，账上有多少现金可用，然后，估算，后续，要发生各项收支 1）后期销售收入有多少，且给现金多少，赊销多少 2）员工工资要发多少 3）原材料 要购买多少 4）要不要购买设备 5）年底账上要留多少现金 6）水电费，修理费，等等’‘’ 这些信息知道后，进行测算

你好！这个本身是一个系统的过程并不是打几个字，或者直接写个公式，就可以确定的 回款周期是保证公司运营顺畅的重要因素之一，它涉及从销售产品或服务到收到客户款项的整个时间周期。要确定一个合理的回款周期，以下是一些关键步骤和计算公式： 1. 理解回款周期的概念 回款周期是指从公司向客户销售产品或服务开始，到公司实际收到客户款项的时间长度。这通常包括销售、发票开具、客户付款和资金到账等各个环节。 2. 计算回款周期 回款周期的计算公式有多种，但最常用的是基于应收账款周转天数的计算方法。具体公式如下： 应收账款周转天数 = 360 / 应收账款周转率 其中，应收账款周转率是通过以下公式计算的： 应收账款周转率 = 销售收入 / 平均应收账款 这里，销售收入是公司在一定时期内的总销售额，平均应收账款是这一时期内应收账款的平均余额。 3. 评估合理的回款周期 确定合理的回款周期需要考虑多个因素，包括公司的行业特点、客户群体、销售策略和市场竞争状况等。以下是一些指导原则： ● 行业比较：与同行业的其他公司进行比较，了解他们的回款周期和资金管理策略。 ● 客户信用评估：根据客户的信用记录和付款历史，对客户进行信用评估，并为不同信用等级的客户设定不同的回款周期。 ● 销售策略：如果公司提供优惠的付款条件（如折扣或长期付款计划），可能会延长回款周期。需要权衡这些优惠条件对销售和现金流的影响。 ● 现金流需求：根据公司的现金流需求和运营计划，确定一个能够维持正常运营的最低回款周期。 4. 制定回款管理策略 在确定了合理的回款周期后，公司需要制定有效的回款管理策略，以确保客户按时付款并降低坏账风险。以下是一些建议： ● 制定明确的收款政策和流程：确保所有员工都了解收款政策和流程，并遵守相关规定。 ● 加强客户关系管理：与客户保持良好的沟通和关系，及时解决问题和纠纷，提高客户满意度和忠诚度。 ● 建立信用管理制度：对客户进行信用评估和管理，对高风险客户采取更严格的收款措施。 ● 定期跟进和催收：定期跟进客户的付款情况，对逾期未付款的客户进行催收和提醒。

你好，可以红冲，但是这种有风险，税务局会问起来的。

算投资者总投入：总投入 = 股本投入（实收资本余额） %2B 借款投入（其他应付款投资者明细余额） 取账上资金：直接看资产负债表货币资金余额 算差额：总投入 - 货币资金余额，差额大说明投入资金被项目占用 分析去向：拆解到存货、固定资产、成本费用、应收账款等科目，判断资金使用合理性

您好，这个是可以作为原因处理