老师好！请问现在的财务软件期初试算平衡了，后期做账的时候如果做错了，科目余额表借贷不想等，财务软件不都是会提示的吗？所以我每个月出完报表都没看，现在看不平衡，请问这样要怎么办呢
您好，会提示的，借贷不等根本不让我们保存的。现在是负债表不平还是什么不平呀，科目余额表不会不平的
-
Q
老师你好，我现在使用的是管家婆财贸双全软件，我在建账的时候为了试算平衡，有一笔17万的差额我是放在待处理财产损益，现在我每个月出报表都能看到非流动资产这里的数据这个数据实际是不存在，为了不影响我之后的报表数据，我还怎么处理这笔差额啊
-
Q
某企为一般纳税人，收到购货方支付拖欠的货款2000000元，以及延期支付货款利息30000元，正常账务处理是 借 银行存款2030000 贷 应收账款2000000 财务费用26548.67 应交税费 增值税销项税额3451.33 财务软件中，一般财务费用应该在借方，如果在贷方一般是红字，但这个收到延期付款利息在贷方，如果是红字，则分录就不平衡了， 请问老师 这个案列的延期付款利息在财务软件中应该怎么做分录，才不会影响报表平衡呢？ 谢谢
-
Q
老师，我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡，她之前是结转了1-6月份的，现在做7月份的账，她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润，我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写，这种情况怎么办呢？[抱拳]
-
Q
郭老师，其他老师请不要接手，麻烦解答一下，我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿，填写完了之后，填写完了之后数儿对不上。嗯，这怎么回事儿啊，是不是不对呀？财务报表是我我从财务软件上导出来的，我从我那个财务软件儿上导出来的那个，比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报，填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报，这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报，这两个数据应该是一样的吧？现在这两个数据对不上了，我每一栏儿的公式，不是我每一栏儿的数据我都核对过了，但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额，怎么就这两张报表儿就对不上呢。
-
Q
老师好：我要问一下，我是年初接账，期初余额都是一一对应填写，也测试了对账平，但是第一月我录完凭证，科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方，别人的科目余额表的其他应收款是借方负数，类似的有应交税费和利润分配，我们是用了不同的软件做的，这样会不会影响结果，我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
热门问答 更多>
-
多个个体户有查账有核定，查账征收会出现在c表吗
-
老师，公司是外贸出口，今天报送1一3月份所得税汇算清缴，先报了财务报表，点了自营出口，怎么我报的累计收入和系统上提示的收入不一致，系统上提示报关单收入要大些，怎么查
-
老师您好，辛苦您可以帮我看一下，我这家单位是做汽车维修的，小规模纳税人，这是2026年第一季季度抖音线上收入销售表格，我应该按照哪个金额去确认收入[抱拳]
-
在申报2026年第一季度企业所得税时在第一季度财利润表里面缴纳的有25年的企业所得税额，利润表里面减除这一部分税费，但在企业所得税里面没有减出这笔费用。正确吗？
-
老师，固定资产卡片一定要设置吗？设置了有什么优缺点呢？
-
老师，营业执照黑白版有法律效力吗？
-
贸易公司卖鸡蛋是免税吗
-
老师，有26年以前一般纳税人销售自己使用过的固定资产如何缴税的政策吗
-
你好老师小规模纳税人25年10月份的工资多计提了5800元 工会经费多计提了348元 26年1月才发现发怎么处理会计分录怎么 小企业会计准则
-
老师好，企业收到个税手续费退还，记什么科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
资产负债表是平衡的，现在科目余额表的期初借贷不平，还有期末借贷也不平
您好，咱是新建的账套么，科目余额表是根据每月做的分录来的，不会不平呀
21年1月启用的账，新业务，没有期初数，都是零，现在是换财务软件，要把2023年12月的会计科目余额转过去才发现的
您好，能把2023年12月的科目余额表截图看一下么，这个不平我还是第一次听说，做分录是借贷相等的，科目余额不会不平呀
平时登帐有借贷不等的情况软件会提示的，但是现在看2023.12的科目余额表不平
您好，是的，借贷不平就不会让我们保存分录的
老师，麻烦您帮看下
您好，辛苦导一下一级科目余额好不好，我看平不平
哦哦，老师，我看了，一级科目看是平衡的，二级估计我看错了
哦哦，好的呢，祝您生活愉快