费用报销外账:收到费用报销单的金额和单据对不上，原始单据金额比报销单金额多30几块钱，我们银行转账付款给报销人是付的费用报销单的金额（就是少30几块钱的金额）为了怕税务局查账是不是应该也要根据银行流水做账呀
对的是的，是这么做的。
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我们的人报销费用，实际报销是买办公用品100元，没有发票，然后拿餐费发票抵报销，报销单票面上写餐费，金额200，然后拿铅笔在报销单票面写实际费用是办公用品，金额100，我们的老板就从公户给报销的人打报销款100元，然后会计入账也是入100元，费用是餐费。这个报销单的铅笔写的东西也不擦掉。这个报销流程合理吗？如果不合理应该怎么做？
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想问下，我是做内帐的，这里面银行付款的金额是我根据银行对账单来录的，录的是银行对账单里面公司除了付货款外的所有支出金额。备用金的金额是我银行取出的备用金，这个备用金是现金发工资的部分从银行取出来现金发工资的部分。现金付款的金额是公司销售员拿回来报销费用的金额，我想问下用银行付款+备用金-现金付款=欠法人款的金额，这个公式计算和明细对应的是对的吗
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那多出来的单据金额咋办
你好，多开的你普通发票你可以不用做。也就是你报销多少写多少。
可以做进去嘛 是发票多开了点
可以的，可以这么做的，但是你一直挂着网来呀。
我要把这30几也做进去，我应该怎么操作才好呢
现金支付 虚增就是。
好的 明白 那如果是油费这种开了两万多的票，但是没有付款这种应该怎么做啊
每次一点一点的支付出去。 支付现金
需要当月完成吗
你好，这个没有规定的
好的 这些做法有什么需要注意的地方吗
你的现金账上和实际需要一致。
是不是我的银行流水，现金日记账与我的账都有保持一致呀
是的对的，是这么做的呀。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。