请问年初（24.1月）开始建账的期初数据是根据资产负债表23年12月期末的数据录？还是也要根据科目余额表呢？

是看期末余额的借贷方吗？

资产的主要看借方 ，负债的主要看贷方数据，照着科目的借贷方余额录入对应录入到新的系统

好的 没有科目余额是不是也可以根据年末资产负债表的期末余额填呢

也是可以的， 科目余额表会更详细一些，比如应收账款，里面有客户的辅助明细，按照辅助录入以后会更方便 资产负债表只是一个应收账款的余额，没有每个客户的辅助明细

好的 明白 还有一个问题，是不是哪怕已经做了期初，利润表的本年累计和本月余额都只会是24年的，这样我们在财务软件上看，利润表和资产负债余额不就相差很大了 还勾稽不上，这个是正常的吗？

从年初开始建账，本年累计就是整年的金额 如果从年中开始建账，需要期初录入年初的数据，然后录入本年累计的借贷方金额，得出余额 建的账这样本年累计也是一整年的数据、 勾稽关系是一致的

但是我的损益类是没有余额的 也填不了，所以我的利润表是没有年初数的，就和资产负债表勾稽不上，因为资产负债表是有年初数的 我可以自己把23年期末数的利润表和24年1季度期末的利润表相加吗？因为我试了一下这样是可以和我的资产负债表勾稽上的

你是根据资产负债表录入的初始化数据么 资产负债表的未分配利润是需要录入的，和其他项一样的。 加上1季度的是从4月开始初始化的吧 3月末的未分配利润就是你说的数据  23年期末数的利润表和24年1季度期末的利润表

是的，资产负债表上有未分配利润 所以录入了，我是从24年1月份开始建账的，不是从3月 因为之前会计把科目余额表没给我，所以只能用资产负债表录入 然后我现在是23-12月的期末加24-1到3月的期末，等于我现在报季报的资产负债表是这样吗？ 23-12月末的利润表加上1-3月的利润表本年数等于我报季报利润表的数 是这样吗？

上面的前面是对的 23-12月末的利润表加上1-3月的利润表本年数等于我报季报利润表的数，这个不是这样的 1-3月的利润表金额是现在季报的利润表的数， 去年的已经结转到未分配利润了，不加总到今年的利润表

噢噢 我理解的是利润表说没有期初是这样吗？ 就纯是1-3月的本期累计额，那这样的话我的资产负债表和利润表的数据就勾稽不上了呀 这是正常的嘛

资产负债表的未分配利润期末数-期初数，=利润表的利润  是这个勾稽关系的

我明白了，这样算能对上 就是我报季报的时候，资产负债表就填23-12月期末+24年3月的期末数＝季报资产负债表的本年累计 利润表就是24年1-3月份的本期金额累计（本年累计）＝季报利润表的本期金额和本年累计（这两个金额1季度是一样的是波）

是的，是这样理解的

好的 我理解了 就是我用资产负债表的期末也同样可以接着做，就是明细不清晰是这样是波

是的，不影响科目余额的，就是辅助明细会缺失

好的 明白了 谢谢老师