老师你好，给第三方金融公司打4万的保证金，可以用20万的额度，不用额度了4万保证金还要收回，怎么做账务处理

老师，那可用的20万额度怎么做账务处理？

你们收到了钱吗？ 借银行存款 贷短期借款或者长期借款

没收到钱

没有收到钱，不用做的。

借，保证金 其他应收款 4万 贷，银行存款 4万 可以用20万的额度 借，其他货币资金 20万 贷，短期借款 20万 借，预付账款 20万 贷，其他货币资金 20万 这样做可以吗老师，内账

可是这个钱你们用了吗

用了一步份

用了17万 借，库存商品17万 贷，预付账款17万

他替你们单位直接支付给了供应商吗？如果是借预付账款，贷短期借款。

老师，支付保证金的时候 借，保证金 其他应收款4万 贷，银行存款 4万 用了的时候， 借，库存商品17万 贷，短期借款17万 就这样做是吧老师，内账

你好可以的 可以这么做的

老师你好，那剩下还有3万的额度就不用管他了对吧！

对的 你用了之后再做就行

谢谢老师