老师 因为会计交接 财务软件不一致 老账套导过来的科目余额也一致 但是出来的财务报表不一致 实在找不出原因了 我可以直接电子税务局更正第一季度的财报 然后就按这个继续做账吗

老师 是这样的 前面是代理记账做的 4月接回来自己做账 因为财务软件不一致 导致报表取数不一致 科目余额都能对上的 就是资产负债表往来科目的取数不一致 我们实在找不出因为什么导致的 所以我问问 能不能把第一季度的报表改成我现在的报表 然后就以我现在的为准

你好！是做了往来科目重分类？

但是软件工程师也看了 说没有分类

就他们给我资产表 应收款比我们多很多 还有预付款也很多 但是科目余额表没有这么多

你好！科目余额表手工做资产负债表与软件的核对一下看看那个报表项目不对

看过了 就是往来科目不对 其它都对

你好！软件工程师看过了取值函数没有问题了？

是的老师

你好！差额很大吗？这样更改会增加企业查账风险

一个是百万 一个是千万

为什么会差这么多？你们不是用的余额建重新建账的吗？直接导到数据库，金额有点大这样更改的话会增加企业查账风险

不知道呀 第一次遇到这种情况 我也昏了 科目余额表都能对上的 就是负债表不对

你好，你们是用科目余额表建账的，还是直接导的数据库？

科目余额表建账差异就期初差异几万 上面说的就是导数据库差异的 期初期末都诧异

你好，为什么不手工录入？而是要导数据库？

就是因为手工录进去还是有差异 然后想着导入账套应该不会有差异 结果差异更多

你好，你不是按对方账套提供的科目余额表录的吗？你们使用的会计准则一样吗？你们什么行业？

准则一样 按他们提供的一模一样录进去的 商贸