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老师好,请问财务软件系统里面尾差调整单是源于什么单据呀?为何会有那么大的尾差呀?

2024-05-16 20:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-16 20:28

您好,我们是采购调整单,就是下单时和最终结算时有差异,尾差金额不大的,大了就不是尾差了,

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快账用户5328 追问 2024-05-16 20:30

我看了一下,那个差异就是平时仓库周转材料等没有填金额,所以库存数量为0但是金额不为0,所以就月末调整掉了,这部分具体是什么原因造成的月末数量没有但是有金额的情况呀?

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齐红老师 解答 2024-05-16 20:34

您好,这个不能怪仓库,是这个系统没有设置好,仓库不能知道金额的,他只填数据,采购的价格是采购员填入的,我们的系统是自已开发的还是买的,这个逻辑和流程不对,要改

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快账用户5328 追问 2024-05-16 20:38

那我们应该怎么操作好呢?麻烦老师帮忙指点一下,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-05-16 20:48

您好,采购订是采购员下的(有单价),到货后仓库确认验收的数量,仓库只能看到金额,采购员维护单价, 发票到后采购员核销发票,请款单附发票的验收单给财务付款,车间领用进仓库做出库单,财务根据出库数量及金额入制造费用等

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快账用户5328 追问 2024-05-16 22:30

那按这样说财务这边在系统做领料单等出入库凭证都是可以带出单价来的,却出现那么大的反常差异(库存为零有金额的)这样还是有问题

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齐红老师 解答 2024-05-16 22:33

您好,上面这个差异这么大,您找开发商,要么单据没有设置好,要么同事没按要求操作

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