演示账套

Q

老师，您好，请问速达3000商务版，初始化不能录入应收账款负数，怎么办呢，如果把金额录入预收账款，那应收款的期初余额，应该要改成多少呢，我们现在有个客户的原来的财务系统上的应收账款余额是-1310383.5，年初余额是72119.55，借方累计发生额7889912.35，贷方累计发生额是9272415.4，可是新系统不能直接录入应收账款余额负数，我要怎么办，老师，请帮帮我

2024-05-17 10:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-17 10:48

同学您好，那就只能在预收账款录入了，应收账款也要增加这个数，分录是借应收账款贷预收账款

快账用户4114 追问 2024-05-17 10:58

老师，金额要怎么填呢

齐红老师解答 2024-05-17 10:59

金额就是填那个负数的绝对值，也就是正数

快账用户4114 追问 2024-05-17 11:08

还是不太懂，现在我们是需要录入初始化数据呢

齐红老师解答 2024-05-17 11:09

比如A客户-100年初那就是预收录入100 应收账款不录入，是0

快账用户4114 追问 2024-05-17 11:41

可是累计发生额，不用录入了吗

快账用户4114 追问 2024-05-17 11:42

我们现在是4月份开始接账的

齐红老师解答 2024-05-17 11:43

累计发生额按照正常的录就行，应收账款的借就是预收账款的借，应收账款的贷就是预收账款的贷

快账用户4114 追问 2024-05-17 11:59

老师，是不是在应收账款那里不用录期初余额，然后借方累计发生额7889912.35，贷方累计发生额是9272415.4，按照原来系统的这个金额填，在预收账款那里借方填1310383.5呢，或者老师，您方便添加微信吗，付费您可以帮忙吗

快账用户4114 追问 2024-05-17 12:02

老师，您方便的话加我微信13788004372，可以吗

齐红老师解答 2024-05-17 14:10

就是全部填在预收账款那里

你好，同学不能录入负数，应收账款负数，可以录入预收账款期初余额最好是按照客户录入

2024-05-17

同学您好，那就只能在预收账款录入了，应收账款也要增加这个数，分录是借应收账款贷预收账款

2024-05-17

i这个对应新财务报表是不是没有重新分类，往来？“预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余

2021-02-02

同学你录的时候就按正确做账去录，财务报表会根据你应收账款的明细账计算报表项目

2023-11-25

那么年初余额录入2万，期初余额0

2025-08-11

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