老师，我想问一个问题，就是我们的员工申请单在钉钉上打的付款是这个打印费770块钱，然后发票也是四月份开的，然后付款是5月6号付的，我现在做五月份的账，我该怎么做，就是打申请和开发票都是在四月份，但是付款是在五月份@廖君老师

老师，问题是这是四月发生的费用啊，不是按权责发生制的吗？

老师，这个发票是四月份开的，不是五月份呀

您好，做不到100%的权责发生制的，其他部门发生费用了，单据不给财务，财务不知道哇，金额少没关系的。 跨年的话不行，跨月还是可以的。

老师，发票和申请是四月份的，只有付款是五月份的

您好，哦哦，我是估计这个费用在4月财务同事不会计提这个费用的，您查一下

是不是如果他四月份没有挂的话，我就不冲往来款了，直接做费用了，对吗

您好，是的 ，就是这样的，我有95%的把握没有记在4月的

那个八千的也是这么做对吗？老师

您好，8000去查一下有没有计提，这个费用有点大，没有计提费用只能记在5月

老师 我刚才查了 没有计提 我直接做的 借管理费用 贷 银行存款 老师新的问题 就是采购出去报销的打车费 还有吃饭的餐费 怎么做分录 一个是车费 还有一个采购商品的费用 咋做 采购的金额是154.6元 车费43.32元还有就是吃饭的是100元 这些都是在4月份的时候 打的申请 然后5月 给这个采购元 打款的 就是打款到 他的银行卡 老师听懂了吗

您好，1是的， 借管理费用 贷 银行存款  2. 借：库存商品154.6  管理费用-差旅费43.32%2B100     贷：银行154.6%2B43.32%2B100

他买的支架应该不用计入库存商品吧，一次计入费用就可以的吧老师

用管理费用差旅费不合适吧老师，他就在我公司附近采购的

哦哦，是支架那直接入费用， 他都有车费还吃饭报销了，只能入差旅费的，账套里是不是有市内交通费，这个100吃饭的钱只有差旅费才能报销呀

100吃饭的这个不能用管理费用，福利费吗

您好，这个福利费一般不用，能量化到个人的福利是要交个税的，这就是他一个人吃的

那用啥呢？老师

您好，我们是 管理费用-差旅费，您问下经理是福利费还是差旅费，跟他们以前保持一致

老师 现在有1笔金额是55元的钱 是这个供应商给我们退的货款 这个怎么做分录呢