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货币资金比银行对账单金额要小，老师说硬调一笔借库存现金贷其他应付款，这样做有什么意义吗？科目余额表里的余额和对账单的一样不相等
2024-06-05 11:36
2024-06-05 11:39
不能那样做，需要把自己做的银行存款明细账跟银行对账单逐笔勾对，查明原因
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老师，请问我做账发现：1、库存现金多了，正常的库存现金应该是0；2、其他货币资金对不起，正常货币资金的余额应该是0；3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上，公积金，社保，个税加起来有差异；4、固定资产账面数和实际的对不上；5、社保也感觉对不上；5、银行存款余额能对上，但是别的对不上，这是5-9月的账！ 我银行余额对上了，但是别的要怎么才能对上呢？一调又怕银行存款对不上，请老师指导！
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去年的账有点错误，别人调了帐，只增加了一个未开票收入，只是应收账款和应交税费发生了变化，更正了申报表，但是调账前的货币金额和调账后的货币金额相比，调账后资产负债表货币资金少了0.6元，现金流量表 的货币资金和调账前是一样的，不过我做一笔分录，借待处理财产损益0.6，贷库存现金0.6，这样付资产负债表的货币资金是就对了，但是现金流量表的资金又不对，怎么办呢？去更正资产负债表，还是去更正现金流量表？
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老师关于如果银行对账单比报表上货币资金还要多时，老师说硬做一笔分录 借库存现金 贷其他应付款，如果是这样做的话，那货币资金里的库存现金和科目余额表的不是对不上吗
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货币资金比银行对账单金额要小，老师说硬调一笔借库存现金贷其他应付款，这样做有什么意义吗？科目余额表里的余额和对账单的一样不相等
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发现其他货币资金期末贷方余额462000，然后我把科目明细账导出来以后发现2023年12月31日的期末是借方余额1768000，然后做了一笔分录：借：银行存款223万 贷：其他货币资金 223万，最后期末贷方余额462000; 从做其他货币资金科目开始至今一直都是银行存款和其他货币资金这两个科目一增一减，不涉及其他任何科目，请问是什么原因，应该怎么去调账
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那是从半路接回来的账没办法查的
做会计必须办理新旧交接的，上不清下不接，不然后患无穷