你好老师，我们公司商贸公司然后有很多往来单位，在五月中旬的时候，我们换了新的财务软件，然后老系统有五月份上旬的业务往来，然后下旬的业务是在新系统，那我把五月中旬老系统结账以后的科目余额表录到新系统的期初，那应收账款的明细科目也要录进去吗

包含应收账款明细的客户吗？

你好对的 是的 包含的

好的，那我直接录入进新系统就可以了叭

是的，对的，就是这么做的。

好的，谢谢老师，账已经平的，那我还需要去核对往来单位的账目不

可以 这个不耽误你们核对 你得看一下对方之前做的账务处理是不是正确的

所以我可以先把科目余额表全部弄到新系统里面，后面慢慢核对，先把五月份的账结了？

是的，是的，可以的。现在来不及动，你就是根据他之前的接着来做，然后有不对的，你接手了之后再慢慢调整。

这个五月份账都接了，后面好调账不，那个客户增加或者加减应收应付的话。做个相反方向就冲掉了对叭

你就应该在后面调整

嗯呢，好滴谢谢老师

不用客气，工作愉快。

后面就是说如果发现这个往来账户的账和应收应付账不太对的话，直接又增加和减少那笔账对叭

不能调整他之前的数据，你得接手之后再调整。人家之前的，你不要动。

好的懂了老师，后面调不来再和您咨询一下

可以当可以先做一下试试

嗯呢，谢谢老师