郭老师 这月对账发现去年这家客户应收账款少登记了800块，我做的分录是借应收贷未分配利润，但是在结账的时候资产表的差额和利润表也差这800块，这个差额为什么会产生啊
因为你账上调整了未分配利润， 利润表里面没有体现这个，所以导致的不一致。
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老师您好，我请教一个问题。情况是这样的，19年个人把车过户给公司，以前的会计做的借：管理费用-其他 贷：营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人，相当于送给他，开的800的发票，我们做的借：利润分配-未分配利润（红字）贷：营业外收入（红字）现在结账的时候发现报表不符了，利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的，不会有差额
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老师您好，我请教一个问题。情况是这样的，19年个人把车过户给公司，以前的会计做的借：管理费用-其他 贷：营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人，相当于送给他，开的800的发票，但这800块也没有给我们公司，我们做的借：利润分配-未分配利润（红字）贷：营业外收入（红字）现在结账的时候发现报表不符了，利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的，不会有差额
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您好，老师，我今天做账的时候发现12月忘记把本年利润结转到未分配利润了，但是结转时发现会计软件上本年利润明细账的数和利润表净利润差7000多，这两个为什么会不一样呢？应该照那个数结转呢？
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那资产负债表会不会不平或者有什么问题啊
你好，勾稽关系不一致可以忽略。不是报表不平，是你的资产负债表未分配利润减期初不等于利润表的吧？不是报表左右不平衡吧。
还有这个分录怎么用erp做进去啊 管家婆erp只能把应收账款只能在做销售单时用应收账款 其他时候不能用
那你之前做了销售吗？做了收入？
是啊是之前是单价填错了导致客户的应收账款收少了800
那你的主营业务收入也少了吧？之前税款缴纳了吗？
这个怎么用erp做分录啊
应收账款下推生成收入，然后你把主营业务收入改成利润分配，未分配利润。
内账内账
但是销售单要有数量才能开才能生成凭证现在只是金额错了怎么下推生成收入啊
借应收 贷主营业务收入 它自动生成的这一个，你修改不了吗？
哦我知道了可以把金额加到本月同个客户同个商品上
可以的 可以这么做的