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郭老师 这月对账发现去年这家客户应收账款少登记了800块,我做的分录是借应收贷未分配利润,但是在结账的时候资产表的差额和利润表也差这800块,这个差额为什么会产生啊

2024-06-11 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 18:17

因为你账上调整了未分配利润, 利润表里面没有体现这个,所以导致的不一致。

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快账用户5200 追问 2024-06-11 18:19

那资产负债表会不会不平或者有什么问题啊

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齐红老师 解答 2024-06-11 18:20

你好,勾稽关系不一致可以忽略。不是报表不平,是你的资产负债表未分配利润减期初不等于利润表的吧?不是报表左右不平衡吧。

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快账用户5200 追问 2024-06-11 18:21

还有这个分录怎么用erp做进去啊 管家婆erp只能把应收账款只能在做销售单时用应收账款 其他时候不能用

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齐红老师 解答 2024-06-11 18:26

那你之前做了销售吗?做了收入?

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快账用户5200 追问 2024-06-11 18:28

是啊是之前是单价填错了导致客户的应收账款收少了800

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齐红老师 解答 2024-06-11 18:28

那你的主营业务收入也少了吧?之前税款缴纳了吗?

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快账用户5200 追问 2024-06-11 18:29

这个怎么用erp做分录啊

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齐红老师 解答 2024-06-11 18:29

应收账款下推生成收入,然后你把主营业务收入改成利润分配,未分配利润。

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快账用户5200 追问 2024-06-11 18:29

内账内账

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快账用户5200 追问 2024-06-11 18:30

但是销售单要有数量才能开才能生成凭证现在只是金额错了怎么下推生成收入啊

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齐红老师 解答 2024-06-11 18:36

借应收 贷主营业务收入 它自动生成的这一个,你修改不了吗?

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快账用户5200 追问 2024-06-11 18:50

哦我知道了可以把金额加到本月同个客户同个商品上

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齐红老师 解答 2024-06-11 18:51

可以的 可以这么做的

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因为你账上调整了未分配利润, 利润表里面没有体现这个,所以导致的不一致。
2024-06-11
你好,可以忽略的,这个可以不用管的。
2024-06-11
同学你好,请问另外一个人是公司的股东吗
2022-01-13
你好当月没有计提吗?
2021-05-10
您好 用了以前年度损益调整科目 资产负债表和利润表勾稽关系不平衡是正常的 
2023-02-12
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