从老系统把期初录入新系统，是不是资产＝负债+所有者权益必须要平，公司从一月份就没有平过资产负债表，这种怎么解决啊，把科目余额表的金额录进去，资产比负债还多
你好，1月份的期末余额不平吗？你看一下期初是平衡的吗？科目余额表有没有？
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老师你好，请问一下我有八月份的科目余额表怎么建账？是不是入期初还是期末余额？鹿丸之后，八月份的凭证需不需要重新输入，或者直接九月份开始凭证！我是嗯，八月份的期末余额，然后从九月份开始纪录片中，我发现资产负表表上的不平衡！并且八月份的期末余额跟资产负债表上的期末余额有也不对。
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。
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老师好！请问公司最近要上新ERP系统，录入期初数时，把期初数做平了再录入是吧，我只要把资产负债表的科目有期初数就行是吧，像销售费用，管理费用这些科目还用统计吗？
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老师，请问要把一月科目余额录入软件中，我需要把损益科目本期累计借贷方数据录进去吗？2我把资产负债表所有者权益录进去，损益类没有录，试算平衡提示期初余额是平但是累计借方不等于贷方，这个是不是资产负债表不平衡呀？
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科目余额表倒是平的
资产负债表2.3.4都不不平
资产负债表期初余额是平衡的
在1月份的损益类的科目没有结转。
一月份的资产负债表平衡，二月份不平衡，但我没注意2月份的科目余额表
这种乱账能处理不
可以的，你去看一下科目余额表，2月份的。
好的老师
明天看了再来问您
可以的，可以明天看一下的
老师，二月份到四月末的科目余额表借贷都是平的
你去看一下2月份的损益类的科目，是不是还有余额没有结转？
结转了，余额为0
那你把2月份的科目余额表和资产负债表发来。
科目余额表太多内容
你删除一部分，这些期初本年累计，本月合计不要，我只需要看前面的科目和最后一个余额。
好的，老师
资产负债表里面的货币资金怎么来的？而且，你这个对公建行还出现了贷方余额，肯定不对。
应付账款科目余额表里面是434224.91，然后你给我发过来的资产负债表是597559.27。
这个才是2月份真正的资产负债表
这个科目余额表里面的本年利润，上面那两个人挂的是哪个科目？实收资本吗？
待处理财产损溢在报表哪里
你给我的这个科目余额表不对，存货没有。
这个报表里面没有待处理财产损溢，科目余额表上面那两个人是公司老板
你给我的这个科目余额表是不是不全存货没有？