老师您好，我接手上一个会计的账务，给我发来一个科目余额表建账，我账建立好了，发现与对方的负债表数据不符，除了货币资金，应付工资，其他都不符，这是什么情况呢？
你好，同学，看一下资产负债表是截止到哪个时点，跟你的余额表是不是同一个时间点。
-
Q
老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
-
Q
7月接手，小规模， 资料： 1. 7月前的 0申报税表， 2. 现今流量表（数据都是0），利润表（数据都是0）， 3. 资产负债表（货币资金-3w） 4. 银行真实存款1w 建账： 期初设置，为了和拿到手的资料一致，银存1w，现金-4w；其他应付款-3w（这样建账对吗？） 以因为货币资金不能是负数， 第一个分录， 借：现金4w；贷：其他应付款4w 这样其他应付款科目贷方1w，以后怎么方式 把账做平？
-
Q
您好！我就是想问一下我们单位的资产负债表中填列的预付款项不是应该等于应付账款的借方与预付账款的借方之和吗？但是当我按照余额表中的这两项数字加和之后与资产负债表中填列的数字不符怎么回事呢？我就是想问一下是不是还有其他科目需要计算在其中，而我遗漏了呢？
-
Q
老师您好，公司2019年9月成立，2020.4月税务备案，领导找了个会计代账，只做税务申报有数据，没有账本，现在我发现公司之前的会计2019年发生的所有收入支出都没记账，0申报，2020年的收入支出往来，只列了一部分，资产负债表与损益表上的数据与实际都不符，像这种情况，老师，我应该怎么调整账务，与实际一致
-
Q
老师，企业去注销，有一些科目还有余额怎么办，比如货币资金，其他应付款，预收账款，固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗？会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表？是小规模公司
热门问答 更多>
-
a应该是正确的，为啥题目说不正确，当你买债券时，有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
-
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
-
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
-
年三十税务系统能开发票吗
-
老师，单位以前年度工资是当月计提下月发放，现在如果改成当月计提当月发放，那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
-
请贾苹果回答，其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗？我申报企业所得税时发现纳税调增表，管理费用招待费，自动待进系统了
-
请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧？还有销售给个人的是不是也要申报增值税
-
老师：麻烦问一下，长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时，这个交易费用哪些需要计入初始投资成本，哪些需要计入资本公积，麻烦能总结一下吗？我老是搞混
-
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
-
请问，我司购买的货物已收到进项票，并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲，我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
负债表是3月底的，给我的余额表也是3月底结束的
一般情况下不会有这种情况，再重新跟对方确定一下两个表是否是一致。
建账按照科目余额表，我是根据科目余额表本年累计发生额与期末余额，余额表的期末余额就是建账时候的期初余额，这么是对的是吧老师
你理解的没有问题
我和对方联系了，他们都说数据都删除了，让我自己调整一下
请问这种情况该怎么调整，就根据这个科目余额表来嘛，税务局的报表纠正重报嘛？还是有什么办法
调整也需要有准数，这太敷衍了。
那么只能重新做账吗？
是从去年10月份成立的公司
这个科目余额表就是对方给我发过来的，也有账本，我看了也没有什么问题
那就把截止3月末的余额跟科目余额表对一下，不用重新做账。
好的，我一笔一笔核对，如果到时候需要改申报，也就是改个财务报表就行了吧，其他不需要改吧，老师
其他应该不用修改
好的老师
同学，可以先对对看。
好的，谢谢老师了哈
同学，不客气，应该的！