金蝶标准版本利润表中的管理费用同科目余额表金额不一致，是哪里出现了问题啊？科目余额表是平的

你在贷方冲减了金额，造成没法取数

2024-07-11

这个是需要看你说的是哪个科目

2021-01-29

你好，是系统生成的报表吗

2024-04-28

学员朋友您好，管理费用科目余额表和报表金额在科目余额表上会分批准备，而利润表中的管理费用则是实际支出的金额，所以会有差额产生。有些管理费用明细余额有负数，自动生成报表时自动分类为预收账款，导致科目余额和报表不一样。

2023-11-29

同学你好一般是由于在日常业务处理时录入了与费用科目余额方向相反的发生额导致的。例如：财务费用科目发生额应该录入为借方，如果我们在日常业务处理中收到利息收入时录入的凭证为：借：银行存款贷：财务费用则在期末结转损益后会出现利润表数据与科目余额表不一致的现象。解决方法：在日常业务处理时，费用科目的冲回凭证建议录入相同方向的红字。例如：收到利息收入，录入凭证为：借：银行存款借：财务费用（红字）注意：此种情况还可以结合明细账进行分析，即在明细账查询此科目的发生额与利润表显示的应该是一致的。

2022-06-07